När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de -0.467% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 6.972%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på -0.330%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på -0.001%, är ett bevis på Western Asset Mortgage Capital Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Western Asset Mortgage Capital Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om -0.032%. Vidare understryks Western Asset Mortgage Capital Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.028%.
Aktiekurser
Western Asset Mortgage Capital Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $8.85, medan dess lägsta punkt bottnade på $8.1131. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Western Asset Mortgage Capital Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av WMC likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 242.32% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (309.92%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (167.87%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
242.32%
Snabbkvot
309.92%
Kassalikviditet
167.87%
Lönsamhetskvoter
WMC lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på -133.02% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 75.25%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 24.78%, och EBT per EBIT, -19.08%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 697.19%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
-133.02%
Effektiv skattesats
75.25%
Nettoresultat per EBT
24.78%
EBT per EBIT
-19.08%
EBIT per omsättning
697.19%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.42 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 3 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 2 kassakonverteringscykel och 42.27% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
310
Operativ cykel
863.58
Utestående dagar av leverantörsskulder
414
Omvandling av likvida medel
449
Omsättning av fordringar
0.42
Omsättning av leverantörsskulder
0.88
Omsättning av inventarier
6454500.00
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.11, och det fria kassaflödet per aktie, 0.11, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 4.07, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på -3.12 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.07, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.11
Fritt kassaflöde per aktie
0.11
Kassaflöde per aktie
4.07
Utbetalningskvot
-3.12
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.07
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
1.00
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
0.07
Utdelningsgrad
0.20
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 88.07%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 25.25 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 96.19%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 96.19%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 0.42 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
88.07%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
25.25
Långfristiga skulder till kapitalisering
96.19%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
96.19%
Räntetäckning
0.42
Företagets multiplikator för eget kapital
28.67
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, -10.49, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, -14.16, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 15.70, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 15.70, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
-10.49
Nettoresultat per aktie
-14.16
Bokfört värde per aktie
15.70
Materiellt bokfört värde per aktie
15.70
Eget kapital per aktie
15.70
Räntebärande skulder per aktie
391.49
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, -113.92%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, -102.76%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 198.11%, och rörelseresultattillväxt, 198.11%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -71.39%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -71.43%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
-113.92%
Bruttovinsttillväxt
-102.76%
EBIT-tillväxt
198.11%
Tillväxt rörelseresultat
198.11%
Tillväxt nettoresultat
-71.39%
Tillväxt EPS
-71.43%
Tillväxt EPS efter utspädning
-71.43%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-0.01%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-0.01%
Utdelning per aktie tillväxt
-25.53%
Tillväxt operativt kassaflöde
650.22%
Tillväxt fritt kassaflöde
650.22%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-141.63%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-162.05%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-82.07%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-81.94%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
126.29%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-169.53%
3-årigt nettoresultat per aktie
-207.18%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-92.97%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-85.92%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-85.11%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-66.82%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-85.52%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-84.67%
Fordringar Tillväxt
-38.05%
Tillväxt tillgångar
-13.18%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-50.90%
Skuldtillväxt
8.05%
Tillväxt SGA-kostnader
-31.35%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 2,179,193,564.04, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, -0.18, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
2,179,193,564.04
Inkomstkvalitet
-0.18
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
-0.07
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
-0.69%
Graham-nummer
70.72
Avkastning på materiella tillgångar
-3.48%
Graham Netto Netto
-383.72
Rörelsekapital
-51,422,000
Värde på materiella tillgångar
94,812,000
Omsättningstillgångar, netto
-2,323,121,000
Investerat kapital
23
Genomsnittliga fordringar
31,192,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
15,554,500
Genomsnittligt lager
-52,999.5
Dagar med utestående försäljning
-138
Utestående dagar för leverantörsskulder
925
ROIC
2.11%
ROE
-0.90%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 0.71, och priset i förhållande till bokfört värde, 0.71, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 6.31, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 86.64, och pris till operativa kassaflöden, 86.64, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
0.71
Pris i förhållande till bokfört värde
0.71
Pris i förhållande till försäljning
6.31
Pris i förhållande till kassaflöde
86.64
Pris i förhållande till vinsttillväxt
0.10
Företagets värdemultipel
-85.34
Pris Verkligt värde
0.71
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
86.64
Pris i förhållande till fria kassaflöden
86.64
Pris i förhållande till materiella tillgångar
0.58
Företagsvärde i förhållande till omsättning
-34.41
Företagsvärde över EBITDA
41.87
EV till operativt kassaflöde
140.67
Avkastning på vinst
-155.40%
Avkastning på fritt kassaflöde
28.17%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
