När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.778% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.616%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.736%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.089%, är ett bevis på Radian Group Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Radian Group Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.161%. Vidare understryks Radian Group Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.082%.
Aktiekurser
Radian Group Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $30.57, medan dess lägsta punkt bottnade på $30.03. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Radian Group Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av RDN likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 262.14% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (148.01%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (4.28%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
262.14%
Snabbkvot
148.01%
Kassalikviditet
4.28%
Lönsamhetskvoter
RDN lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 86.35% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 20.26%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 85.21%, och EBT per EBIT, 140.20%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 61.59%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
86.35%
Effektiv skattesats
20.26%
Nettoresultat per EBT
85.21%
EBT per EBIT
140.20%
EBIT per omsättning
61.59%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.62 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
148
Dagar med utestående lager
-274
Operativ cykel
-213.03
Utestående dagar av leverantörsskulder
233
Omvandling av likvida medel
-446
Omsättning av fordringar
5.94
Omsättning av leverantörsskulder
1.57
Omsättning av inventarier
-1.33
Omsättning av anläggningstillgångar
12.42
Omsättning av tillgångar
0.12
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 3.01, och det fria kassaflödet per aktie, 2.93, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 5.45, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.21 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.49, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
3.01
Fritt kassaflöde per aktie
2.93
Kassaflöde per aktie
5.45
Utbetalningskvot
0.21
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.49
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.97
Täckningsgrad för kassaflöde
0.27
Täckningsgrad på kort sikt
2.50
Täckningsgrad för investeringar
35.52
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.88
Utdelningsgrad
0.03
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 22.25%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.39 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 25.69%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 27.93%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 5.93 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
22.25%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.39
Långfristiga skulder till kapitalisering
25.69%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
27.93%
Räntetäckning
5.93
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.27
Företagets multiplikator för eget kapital
1.74
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 7.84, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 3.81, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 27.81, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 27.36, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
7.84
Nettoresultat per aktie
3.81
Bokfört värde per aktie
27.81
Materiellt bokfört värde per aktie
27.36
Eget kapital per aktie
27.81
Räntebärande skulder per aktie
10.29
Capex per aktie
-0.10
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 4.19%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 17.50%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 58.03%, och rörelseresultattillväxt, 58.03%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -18.82%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 262.50%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
4.19%
Bruttovinsttillväxt
17.50%
EBIT-tillväxt
58.03%
Tillväxt rörelseresultat
58.03%
Tillväxt nettoresultat
-18.82%
Tillväxt EPS
262.50%
Tillväxt EPS efter utspädning
266.02%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
-100.00%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
-100.00%
Utdelning per aktie tillväxt
-100.00%
Tillväxt operativt kassaflöde
-100.00%
Tillväxt fritt kassaflöde
-100.00%
10-årig intäktstillväxt per aktie
-100.00%
5-årig intäktstillväxt per aktie
-100.00%
3-årig intäktstillväxt per aktie
-100.00%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
100.00%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-100.00%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-100.00%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
100.00%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
-100.00%
3-årigt nettoresultat per aktie
-100.00%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-100.00%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
-100.00%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
-100.00%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
-100.00%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
-100.00%
Tillväxt bokfört värde per aktie
-100.00%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 6,076,782,000, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.88, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.94%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -3.08%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
6,076,782,000
Inkomstkvalitet
0.88
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.94%
Capex till operativt kassaflöde
-3.08%
Capex till intäkter
-1.31%
Capex till avskrivningar
-79.49%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
3.32%
Graham-nummer
48.85
Avkastning på materiella tillgångar
8.05%
Graham Netto Netto
-33.30
Rörelsekapital
1,200,039,001
Värde på materiella tillgångar
4,326,524,000
Omsättningstillgångar, netto
-1,450,178,000
Genomsnittliga fordringar
147,616,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
141,315,500
Genomsnittligt lager
-837,544,500
Dagar med utestående försäljning
44
Utestående dagar för leverantörsskulder
123
Dagar med innestående lager
-5689
ROIC
10.16%
ROE
0.14%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.10, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.10, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.07, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 10.57, och pris till operativa kassaflöden, 10.50, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.10
Pris i förhållande till bokfört värde
1.10
Pris i förhållande till försäljning
5.07
Pris i förhållande till kassaflöde
10.50
Pris i förhållande till vinsttillväxt
5.07
Företagets värdemultipel
24.67
Pris Verkligt värde
1.10
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
10.50
Pris i förhållande till fria kassaflöden
10.57
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.03
Företagsvärde i förhållande till omsättning
4.90
Företagsvärde över EBITDA
7.92
EV till operativt kassaflöde
11.48
Avkastning på vinst
13.36%
Avkastning på fritt kassaflöde
11.37%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
