När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.573% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.273%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.216%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.141%, är ett bevis på ResMed Inc.s skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att ResMed Inc. utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.219%. Vidare understryks ResMed Inc.s skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.201%.
Aktiekurser
ResMed Inc.s aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $217.3, medan dess lägsta punkt bottnade på $211.36. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är ResMed Inc.s aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av RMD likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 304.17% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (139.27%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (30.78%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
304.17%
Snabbkvot
139.27%
Kassalikviditet
30.78%
Lönsamhetskvoter
RMD lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 26.63% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 19.05%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 80.95%, och EBT per EBIT, 97.52%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 27.31%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
26.63%
Effektiv skattesats
19.05%
Nettoresultat per EBT
80.95%
EBT per EBIT
97.52%
EBIT per omsättning
27.31%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 3.04 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
139
Dagar med utestående lager
159
Operativ cykel
226.54
Utestående dagar av leverantörsskulder
34
Omvandling av likvida medel
192
Omsättning av fordringar
5.44
Omsättning av leverantörsskulder
10.70
Omsättning av inventarier
2.29
Omsättning av anläggningstillgångar
6.47
Omsättning av tillgångar
0.65
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 8.16, och det fria kassaflödet per aktie, 7.29, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 1.77, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.29 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.27, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
8.16
Fritt kassaflöde per aktie
7.29
Kassaflöde per aktie
1.77
Utbetalningskvot
0.29
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.27
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.89
Täckningsgrad för kassaflöde
1.16
Täckningsgrad på kort sikt
35.16
Täckningsgrad för investeringar
9.42
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
2.97
Utdelningsgrad
0.01
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 15.13%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.22 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 17.72%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 18.21%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på -22.18 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
15.13%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.22
Långfristiga skulder till kapitalisering
17.72%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
18.21%
Räntetäckning
-22.18
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
1.16
Företagets multiplikator för eget kapital
1.47
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 28.77, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 6.12, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 28.14, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 5.50, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
28.77
Nettoresultat per aktie
6.12
Bokfört värde per aktie
28.14
Materiellt bokfört värde per aktie
5.50
Eget kapital per aktie
28.14
Räntebärande skulder per aktie
10.44
Capex per aktie
-0.91
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 18.02%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 16.37%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 13.15%, och rörelseresultattillväxt, 13.15%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, 15.15%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, 14.61%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
18.02%
Bruttovinsttillväxt
16.37%
EBIT-tillväxt
13.15%
Tillväxt rörelseresultat
13.15%
Tillväxt nettoresultat
15.15%
Tillväxt EPS
14.61%
Tillväxt EPS efter utspädning
14.91%
Vägt genomsnittligt antal aktier Tillväxt
0.48%
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning Tillväxt
0.28%
Utdelning per aktie tillväxt
4.77%
Tillväxt operativt kassaflöde
97.44%
Tillväxt fritt kassaflöde
186.66%
10-årig intäktstillväxt per aktie
171.60%
5-årig intäktstillväxt per aktie
75.54%
3-årig intäktstillväxt per aktie
40.45%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
67.64%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
33.54%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
-15.01%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
184.65%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
176.65%
3-årigt nettoresultat per aktie
41.99%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
149.77%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
95.11%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
62.66%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
158.81%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
25.93%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
12.84%
Fordringar Tillväxt
22.39%
Lagertillväxt
34.16%
Tillväxt tillgångar
32.49%
Tillväxt bokfört värde per aktie
22.30%
Skuldtillväxt
72.19%
Tillväxt FoU-kostnader
13.43%
Tillväxt SGA-kostnader
18.21%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 33,420,169,500, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 0.77, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 49.21%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -19.33%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
33,420,169,500
Inkomstkvalitet
0.77
Forskning och utveckling till intäkter
6.81%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
49.21%
Capex till operativt kassaflöde
-19.33%
Capex till intäkter
-3.17%
Capex till avskrivningar
-67.83%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
1.68%
Graham-nummer
62.23
Avkastning på materiella tillgångar
26.17%
Graham Netto Netto
-9.22
Rörelsekapital
1,609,297,000
Värde på materiella tillgångar
807,263,000
Omsättningstillgångar, netto
-253,975,000
Genomsnittliga fordringar
640,429,500
Genomsnittliga leverantörsskulder
155,000,500
Genomsnittligt lager
870,961,000
Dagar med utestående försäljning
61
Utestående dagar för leverantörsskulder
29
Dagar med innestående lager
195
ROIC
16.15%
ROE
0.22%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 6.88, och priset i förhållande till bokfört värde, 6.88, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 7.17, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 29.73, och pris till operativa kassaflöden, 26.59, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
6.88
Pris i förhållande till bokfört värde
6.88
Pris i förhållande till försäljning
7.17
Pris i förhållande till kassaflöde
26.59
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-9.27
Företagets värdemultipel
20.50
Pris Verkligt värde
6.88
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
26.59
Pris i förhållande till fria kassaflöden
29.73
Pris i förhållande till materiella tillgångar
7.76
Företagsvärde i förhållande till omsättning
7.91
Företagsvärde över EBITDA
24.95
EV till operativt kassaflöde
48.20
Avkastning på vinst
2.80%
Avkastning på fritt kassaflöde
1.74%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
