Enkelt uttryckt så har SDI Limited 118.866 M aktier som folk köper och säljer just nu. När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 0.593% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.142%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.073%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.061%, är ett bevis på SDI Limiteds skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att SDI Limited utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.091%. Vidare understryks SDI Limiteds skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.142%.
Aktiekurser
SDI Limiteds aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $0.87, medan dess lägsta punkt bottnade på $0.86. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är SDI Limiteds aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av SDI.AX likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 239.17% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (105.33%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (30.58%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
239.17%
Snabbkvot
105.33%
Kassalikviditet
30.58%
Lönsamhetskvoter
SDI.AX lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 11.34% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 35.32%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 64.68%, och EBT per EBIT, 79.61%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 14.25%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
11.34%
Effektiv skattesats
35.32%
Nettoresultat per EBT
64.68%
EBT per EBIT
79.61%
EBIT per omsättning
14.25%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 2.39 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 1 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
105
Dagar med utestående lager
215
Operativ cykel
272.76
Utestående dagar av leverantörsskulder
73
Omvandling av likvida medel
200
Omsättning av fordringar
6.33
Omsättning av leverantörsskulder
5.01
Omsättning av inventarier
1.70
Omsättning av anläggningstillgångar
2.51
Omsättning av tillgångar
0.82
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 0.15, och det fria kassaflödet per aktie, 0.05, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 0.06, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.48 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.17, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
0.15
Fritt kassaflöde per aktie
0.05
Kassaflöde per aktie
0.06
Utbetalningskvot
0.48
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.17
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.33
Täckningsgrad för kassaflöde
0.71
Täckningsgrad på kort sikt
1.84
Täckningsgrad för investeringar
1.49
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
1.13
Utdelningsgrad
0.04
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 19.36%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.29 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 15.06%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 22.41%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 12.00 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
19.36%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.29
Långfristiga skulder till kapitalisering
15.06%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
22.41%
Räntetäckning
12.00
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.71
Företagets multiplikator för eget kapital
1.49
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.91, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 0.06, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 0.74, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 0.51, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.91
Nettoresultat per aktie
0.06
Bokfört värde per aktie
0.74
Materiellt bokfört värde per aktie
0.51
Eget kapital per aktie
0.74
Räntebärande skulder per aktie
0.22
Capex per aktie
-0.29
Tillväxt nyckeltal
Genom att titta närmare på tillväxtsiffrorna får man en ögonblicksbild av den finansiella expansionen. Omsättningstillväxten, 13.35%, indikerar topplinjens expansion, medan bruttovinsttillväxten, 15.36%, avslöjar lönsamhetstrender.
EBIT-tillväxt, 11.80%, och rörelseresultattillväxt, 11.80%, ger insikter om den operativa lönsamhetens utveckling.
Tillväxten i nettoresultatet, -3.09%, visar expansionen på sista raden, och EPS-tillväxten, -2.94%, mäter tillväxten i vinst per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsättningstillväxt
13.35%
Bruttovinsttillväxt
15.36%
EBIT-tillväxt
11.80%
Tillväxt rörelseresultat
11.80%
Tillväxt nettoresultat
-3.09%
Tillväxt EPS
-2.94%
Tillväxt EPS efter utspädning
-2.94%
Utdelning per aktie tillväxt
3.18%
Tillväxt operativt kassaflöde
206.21%
Tillväxt fritt kassaflöde
-35019.67%
10-årig intäktstillväxt per aktie
90.53%
5-årig intäktstillväxt per aktie
44.70%
3-årig intäktstillväxt per aktie
60.08%
10-årig operativ CF-tillväxt per aktie
132.98%
5-årig operativ CF-tillväxt per aktie
15.70%
3-årig operativ CF-tillväxt per aktie
85.82%
10-årig nettoresultattillväxt per aktie
50.45%
5-årig nettoresultattillväxt per aktie
24.64%
3-årigt nettoresultat per aktie
66.53%
10-årig tillväxt av eget kapital per aktie
91.20%
5-årig tillväxt i eget kapital per aktie
26.40%
3-årig tillväxt av eget kapital per aktie
19.14%
10-årig utdelning per aktie tillväxt per aktie
982.07%
5-årig utdelning per aktie Tillväxt per aktie
35.40%
3-års utdelning per aktie Tillväxt per aktie
14.02%
Fordringar Tillväxt
9.04%
Lagertillväxt
-1.74%
Tillväxt tillgångar
30.61%
Tillväxt bokfört värde per aktie
4.99%
Skuldtillväxt
1164.62%
Tillväxt FoU-kostnader
2.97%
Tillväxt SGA-kostnader
16.72%
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 117,638,062.25, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 1.85, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 20.49%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -264.00%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
117,638,062.25
Inkomstkvalitet
1.85
Forskning och utveckling till intäkter
1.26%
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
20.49%
Capex till operativt kassaflöde
-264.00%
Capex till intäkter
-31.97%
Capex till avskrivningar
-806.12%
Graham-nummer
0.99
Avkastning på materiella tillgångar
6.66%
Graham Netto Netto
-0.09
Rörelsekapital
34,076,000
Värde på materiella tillgångar
60,598,000
Omsättningstillgångar, netto
13,337,000
Genomsnittliga fordringar
20,488,000
Genomsnittliga leverantörsskulder
4,128,500
Genomsnittligt lager
25,779,000
Dagar med utestående försäljning
72
Utestående dagar för leverantörsskulder
34
Dagar med innestående lager
200
ROIC
7.20%
ROE
0.08%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.16, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.16, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 0.94, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 17.26, och pris till operativa kassaflöden, 5.65, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.16
Pris i förhållande till bokfört värde
1.16
Pris i förhållande till försäljning
0.94
Pris i förhållande till kassaflöde
5.65
Pris i förhållande till vinsttillväxt
-0.69
Företagets värdemultipel
4.20
Pris Verkligt värde
1.16
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
5.65
Pris i förhållande till fria kassaflöden
17.26
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.12
Företagsvärde i förhållande till omsättning
1.09
Företagsvärde över EBITDA
7.10
EV till operativt kassaflöde
9.01
Avkastning på vinst
7.20%
Avkastning på fritt kassaflöde
-21.85%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
