När vi tittar på hur mycket pengar de tjänar före kostnader behåller de 1.000% som vinst. Detta visar att de är bra på att kontrollera kostnader och är finansiellt stabila. Deras rörelseresultat, som är pengar som tjänas in från ordinarie affärsverksamhet, är 0.427%. Detta innebär att de driver sin verksamhet effektivt. Slutligen, efter att ha betalat alla sina räkningar, har de fortfarande en vinst på 0.254%. Detta säger oss att de är bra på att behålla pengar efter alla kostnader.
Avkastning på investeringar
Bolagets tillgångseffektivitet, representerad av en robust avkastning på 0.005%, är ett bevis på Umpqua Holdings Corporations skicklighet i att optimera resursanvändningen. Att Umpqua Holdings Corporation utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst framgår tydligt genom en anmärkningsvärd avkastning på eget kapital om 0.068%. Vidare understryks Umpqua Holdings Corporations skicklighet i kapitalutnyttjande av en anmärkningsvärd avkastning på sysselsatt kapital på 0.009%.
Aktiekurser
Umpqua Holdings Corporations aktiekurser har varit föremål för böljande mönster. Det högsta aktievärdet under detta intervall steg till $18.99, medan dess lägsta punkt bottnade på $18.01. Denna variation i siffror ger investerare en tydlig inblick i den berg-och-dalbana som är Umpqua Holdings Corporations aktiemarknad.
Likviditetskvoter
En analys av UMPQ likviditetskvoter avslöjar företagets finansiella hälsa.
Omsättningskvoten 1054.95% mäter kortfristiga tillgångars täckning för skulder.
Snabbkvoten (6901.93%) bedömer den omedelbara likviditeten, medan kassakvoten (1411.92%) indikerar kassareserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuell kvot
1054.95%
Snabbkvot
6901.93%
Kassalikviditet
1411.92%
Lönsamhetskvoter
UMPQ lönsamhetsindikatorer ger en inblick i dess intjäningslandskap. En vinstmarginal före skatt på 34.06% understryker dess resultat före skatteavdrag.
Den effektiva skattesatsen ligger på 25.43%, vilket avslöjar dess skatteeffektivitet.
Nettoresultatet per EBT, 74.57%, och EBT per EBIT, 79.72%, ger insikter om dess intjäningshierarki.
Slutligen, med en EBIT per intäktskvot på 42.73%, förstår vi dess operativa lönsamhet.
cards.indicator
cards.value
Vinstmarginal före skatt
34.06%
Effektiv skattesats
25.43%
Nettoresultat per EBT
74.57%
EBT per EBIT
79.72%
EBIT per omsättning
42.73%
Operativ effektivitet
Operativa mätvärden belyser företagets smidighet. Med en driftscykel på 10.55 beskriver det spannet från aktieköp till intäkter.
De 69 dagar det tar att reglera skulder visar dess relationer med kreditgivare.
Under tiden återspeglar en 14 kassakonverteringscykel och 35.77% omsättningshastighet för fordringar dess kassaflödeseffektivitet respektive kredithantering.
cards.indicator
cards.value
Antal utestående försäljningsdagar
6902
Omsättning av fordringar
0.36
Omsättning av anläggningstillgångar
2.58
Omsättning av tillgångar
0.02
Nyckeltal för kassaflöde
En titt på kassaflödesmåtten visar likviditet och operativ effektivitet. Det operativa kassaflödet per aktie, 2.23, och det fria kassaflödet per aktie, 2.13, visar kassagenerering på en per-aktie-basis.
Kassaflöde per aktie, 20.64, visar likviditetspositionen.
En utdelningsandel på 0.55 belyser hur stor del av vinsten som delas ut som utdelning.
Slutligen ger det operativa kassaflödet i förhållande till försäljningen, 0.74, en inblick i kassaflödet i förhållande till försäljningen.
cards.indicator
cards.value
Operativt kassaflöde per aktie
2.23
Fritt kassaflöde per aktie
2.13
Kassaflöde per aktie
20.64
Utbetalningskvot
0.55
Operativt kassaflöde i förhållande till försäljning
0.74
Fritt kassaflöde i förhållande till operativt kassaflöde
0.95
Täckningsgrad för kassaflöde
0.32
Täckningsgrad på kort sikt
5.28
Täckningsgrad för investeringar
21.91
Utbetald utdelning och Capex-täckningsgrad
4.28
Utdelningsgrad
0.05
Skuldsättning och skuldsättningsgrad
Genom att dyka ner i skuld- och hävstångsmätningar avslöjas företagets finansiella struktur. Skuldkvoten, på 4.71%, belyser dess totala skulder i förhållande till tillgångar.
Med en skuldsättningsgrad på 0.61 kan vi urskilja balansen mellan skuld- och aktiefinansiering.
De långsiktiga skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 36.24%, och de totala skulderna i förhållande till kapitaliseringen, 37.71%, ger en bild av kapitalstrukturen.
En räntetäckningsgrad på 4.48 indikerar förmågan att hantera räntekostnader.
cards.indicator
cards.value
Skuldsättningsgrad
4.71%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
0.61
Långfristiga skulder till kapitalisering
36.24%
Total skuldsättning i förhållande till kapitalisering
37.71%
Räntetäckning
4.48
Kassaflöde i förhållande till skuldsättning
0.32
Företagets multiplikator för eget kapital
12.84
Data per aktie
Att tala om uppgifterna per aktie ger en uppfattande bild av ekonomisk fördelning. Intäkterna per aktie, 0.56, ger en inblick i toppvinster fördelade över varje aktie.
Nettoresultat per aktie, 1.55, återspeglar den del av vinsten som tillskrivs varje aktie.
Det bokförda värdet per aktie, 11.41, representerar substansvärdet fördelat per aktie, medan det materiella bokförda värdet per aktie, 10.53, exkluderar immateriella tillgångar.
cards.indicator
cards.value
Intäkter per aktie
0.56
Nettoresultat per aktie
1.55
Bokfört värde per aktie
11.41
Materiellt bokfört värde per aktie
10.53
Eget kapital per aktie
11.41
Räntebärande skulder per aktie
7.26
Capex per aktie
-0.12
Andra mått
Att våga sig in i andra viktiga mätvärden avslöjar olika aspekter av finansiella resultat. Enterprise value, 3,995,321,550, fångar företagets totala värde, med tanke på både skuld och eget kapital.
Inkomstkvalitet, 3.16, bedömer tillförlitligheten av rapporterade resultat.
Förhållandet mellan immateriella tillgångar och totala tillgångar, 0.60%, anger värdet av icke-fysiska tillgångar, och capex till operativt kassaflöde, -2.54%, mäter återinvesteringsförmåga.
cards.indicator
cards.value
Företagets värde
3,995,321,550
Inkomstkvalitet
3.16
Försäljning Allmänna och administrativa kostnader i förhållande till intäkter
3.75
Immateriella tillgångar till totala tillgångar
0.60%
Capex till operativt kassaflöde
-2.54%
Capex till intäkter
-22.29%
Capex till avskrivningar
-95.69%
Aktierelaterade ersättningar till intäkter
8.03%
Graham-nummer
19.94
Avkastning på materiella tillgångar
1.06%
Graham Netto Netto
-112.32
Rörelsekapital
875,636,000
Värde på materiella tillgångar
2,290,064,000
Omsättningstillgångar, netto
-28,401,483,000
Investerat kapital
1
Genomsnittliga fordringar
1,652,763,500
Genomsnittligt lager
-918,925,500
Dagar med utestående försäljning
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Värderingskvoter
Att utforska värderingskvoterna ger insikter om det upplevda marknadsvärdet. Priset i förhållande till bokfört värde, 1.55, och priset i förhållande till bokfört värde, 1.55, återspeglar marknadens värdering i förhållande till bolagets bokförda värde.
Priset i förhållande till försäljningen, 5.83, ger ett perspektiv på värderingen i förhållande till försäljningen.
Kvoter som pris till fria kassaflöden, 8.29, och pris till operativa kassaflöden, 7.93, mäter marknadsvärderingen mot kassaflödesmått.
cards.indicator
cards.value
Pris/bokfört värde
1.55
Pris i förhållande till bokfört värde
1.55
Pris i förhållande till försäljning
5.83
Pris i förhållande till kassaflöde
7.93
Pris i förhållande till vinsttillväxt
4.65
Företagets värdemultipel
12.63
Pris Verkligt värde
1.55
Pris i förhållande till operativt kassaflöde
7.93
Pris i förhållande till fria kassaflöden
8.29
Pris i förhållande till materiella tillgångar
1.56
Företagsvärde i förhållande till omsättning
32.88
Företagsvärde över EBITDA
8.78
EV till operativt kassaflöde
3.75
Avkastning på vinst
8.68%
Avkastning på fritt kassaflöde
26.75%
Betrodda projekt
All information som visas på webbplatsen är verifierad. Projekt av hög kvalitet och finansiella resultat
