Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.065% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.034%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.061%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.1'a yükselirken, en düşük noktası $8.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000017.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 808.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (615.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (58.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
808.83%
Hızlı Oran
615.98%
Nakit Oranı
58.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 5.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.50%
Efektif Vergi Oranı
5.05%
EBT Başına Net Gelir
98.49%
FVÖK başına EBT
103.17%
Gelir Başına FVÖK
3.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.09 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 221.06% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
616
Kalan Stok Gün Sayısı
48
Çalışma Döngüsü
213.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3
Nakit Dönüşüm Döngüsü
211
Alacak Devir Hızı
2.21
Borç Devir Hızı
139.06
Envanter Devir Hızı
7.55
Duran Varlık Devir Hızı
137.02
Varlık Devri
1.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.04, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
43.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
43.39
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.53%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1333.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.53%
Faiz Kapsamı
1333.54
Nakit Akışının Borca Oranı
5.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.52 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.95
Hisse Başına Net Gelir
0.03
Hisse Başına Defter Değeri
0.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.52
Hisse Başına Özkaynak
0.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 27.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -28.66% ve işletme geliri büyümesi, -28.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 324.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 358.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
27.82%
Brüt Kâr Büyümesi
32.28%
FVÖK Büyümesi
-28.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-28.66%
Net Gelir Artışı
324.27%
EPS Büyümesi
358.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
358.62%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-13.41%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-13.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
111.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
111.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
93.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
336.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
345.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
198.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
390.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
602.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-98.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1134.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
336.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3973.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1885.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2515.98%
Alacaklarda Büyüme
-16.77%
Envanter Büyümesi
69.93%
Varlık Büyümesi
-6.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
22.91%
Borç Büyümesi
784.83%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
37.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,591,238,382.44, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.22%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,591,238,382.44
Gelir Kalitesi
1.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.22%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-17.40%
Graham Numarası
0.59
Maddi Varlıkların Getirisi
4.84%
Graham Net Net
0.42
İşletme Sermayesi
301,005,740
Maddi Varlık Değeri
309,401,154
Net Cari Varlık Değeri
299,987,110
Ortalama Alacaklar
234,439,678
Ortalama Borçlar
4,545,544
Ortalama Envanter
65,061,452.5
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Ödenecek Gün Sayısı
4
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
56
ROIC
5.89%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.77 ve fiyat defter oranı, 16.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 469.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 628.52 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.77
Fiyat / Defter Oranı
16.77
Fiyat / Satış Oranı
7.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
628.52
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.87
Kurumsal Değer Kat Sayısı
177.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
628.52
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
469.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.56
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
113.63
EV - İşletme Nakit Akışı
86.45
Kazanç Getirisi
0.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
