Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Doh Joon Yoon
Tam zamanlı çalışanlar:809
Şehir:Seoul
Adres:FastFive Tower
HALKA ARZ:2000-01-04
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, Dongwha Pharm.Co.,Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 27.718 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.523% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.052%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.076% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dongwha Pharm.Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dongwha Pharm.Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.073%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dongwha Pharm.Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.041%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dongwha Pharm.Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9510'a yükselirken, en düşük noktası $9400'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dongwha Pharm.Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000020.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 223.96% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (152.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
223.96%
Hızlı Oran
152.37%
Nakit Oranı
68.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.23%
Efektif Vergi Oranı
23.59%
EBT Başına Net Gelir
74.25%
FVÖK başına EBT
196.82%
Gelir Başına FVÖK
5.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 484.81% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Kalan Stok Gün Sayısı
150
Çalışma Döngüsü
225.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
159
Alacak Devir Hızı
4.85
Borç Devir Hızı
5.48
Envanter Devir Hızı
2.44
Duran Varlık Devir Hızı
1.92
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1052.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, 101.78, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3147.21, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.18, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1052.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
101.78
Hisse Başına Nakit
3147.21
Ödeme Oranı
0.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.10
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.80
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.11
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.93
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.94%
Faiz Kapsamı
-4.54
Nakit Akışının Borca Oranı
0.80
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13043.18, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 991.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13428.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12672.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13043.18
Hisse Başına Net Gelir
991.07
Hisse Başına Defter Değeri
13428.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12672.20
Hisse Başına Özkaynak
13428.62
Faiz Hisse Başına Borç
1329.47
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-951.60
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -37.24% ve işletme geliri büyümesi, -37.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.08%
Brüt Kâr Büyümesi
1.73%
FVÖK Büyümesi
-37.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-37.24%
Net Gelir Artışı
34.61%
EPS Büyümesi
34.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.58%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-69.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
66.46%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
17.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
260.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
766.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-44.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2652.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
171.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.02%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.68%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.92%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
126.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
49.96%
Alacaklarda Büyüme
2.54%
Envanter Büyümesi
51.12%
Varlık Büyümesi
22.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.00%
Borç Büyümesi
624.12%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.63%
SGA Giderlerinde Büyüme
87.36%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 266,360,334,945, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.64%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.00%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -90.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
266,360,334,945
Gelir Kalitesi
1.06
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.64%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.00%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-90.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.30%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-189.59%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.02%
Graham Numarası
17304.47
Maddi Varlıkların Getirisi
5.40%
Graham Net Net
750.90
İşletme Sermayesi
131,566,183,582
Maddi Varlık Değeri
350,837,725,487
Net Cari Varlık Değeri
80,043,175,086
Ortalama Alacaklar
73,561,254,131.5
Ortalama Borçlar
26,822,033,500
Ortalama Envanter
58,740,412,945
Ödenmemiş Satış Günleri
75
Ödenecek Gün Sayısı
65
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
146
ROIC
3.51%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.65 ve fiyat defter oranı, 0.65, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 85.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.65
Fiyat / Defter Oranı
0.65
Fiyat / Satış Oranı
0.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.87
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.65
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
85.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.78
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.19
EV - İşletme Nakit Akışı
9.13
Kazanç Getirisi
9.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
