Basit bir ifadeyle, Shenzhen Huaqiang Industry Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1045.91 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.094% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.036%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.023% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shenzhen Huaqiang Industry Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shenzhen Huaqiang Industry Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.065%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shenzhen Huaqiang Industry Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.081%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shenzhen Huaqiang Industry Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.86'a yükselirken, en düşük noktası $9.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shenzhen Huaqiang Industry Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000062.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 150.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (113.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
150.17%
Hızlı Oran
113.59%
Nakit Oranı
39.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.39%
Efektif Vergi Oranı
20.44%
EBT Başına Net Gelir
66.94%
FVÖK başına EBT
93.02%
Gelir Başına FVÖK
3.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
114
Kalan Stok Gün Sayısı
52
Çalışma Döngüsü
163.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
142
Alacak Devir Hızı
3.28
Borç Devir Hızı
17.22
Envanter Devir Hızı
7.00
Duran Varlık Devir Hızı
69.53
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.18, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.18
Hisse Başına Nakit
3.18
Ödeme Oranı
1.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.10
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 51.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.35%
Borç Özkaynak Oranı
1.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
51.75%
Faiz Kapsamı
3.04
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.45, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.64
Hisse Başına Net Gelir
0.45
Hisse Başına Defter Değeri
6.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.76
Hisse Başına Özkaynak
6.86
Faiz Hisse Başına Borç
7.59
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -14.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -27.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -28.41% ve işletme geliri büyümesi, -28.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -50.93%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -50.55%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-14.18%
Brüt Kâr Büyümesi
-27.28%
FVÖK Büyümesi
-28.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-28.41%
Net Gelir Artışı
-50.93%
EPS Büyümesi
-50.55%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-50.55%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-103.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-109.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
811.89%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
74.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-106.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-178.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
84.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-31.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
238.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.55%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
198.79%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
149.71%
Alacaklarda Büyüme
16.76%
Envanter Büyümesi
-6.86%
Varlık Büyümesi
8.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.09%
Borç Büyümesi
15.53%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-28.94%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,202,083,008.72, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 160.97%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,202,083,008.72
Gelir Kalitesi
-0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.64%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
160.97%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.57%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.75%
Graham Numarası
8.30
Maddi Varlıkların Getirisi
2.97%
Graham Net Net
-0.35
İşletme Sermayesi
4,236,080,912
Maddi Varlık Değeri
6,029,009,158
Net Cari Varlık Değeri
2,959,547,924
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
5,817,320,290.5
Ortalama Borçlar
873,549,863
Ortalama Envanter
2,761,039,087
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
52
ROIC
4.92%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.37 ve fiyat defter oranı, 1.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -51.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -135.53 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.37
Fiyat / Defter Oranı
1.37
Fiyat / Satış Oranı
0.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
-135.53
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-135.53
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-51.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.64
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.89
EV - İşletme Nakit Akışı
-223.58
Kazanç Getirisi
3.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
