Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Dae-Chang Park
Tam zamanlı çalışanlar:84
Şehir:Seoul
Adres:2, Baumoe-ro 27-gil
HALKA ARZ:2000-01-04
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.328% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.125%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.109% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.079% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ildong Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ildong Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -14.696%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ildong Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.230%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ildong Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9350'a yükselirken, en düşük noktası $9160'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ildong Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000230.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 50.74% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (32.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
50.74%
Hızlı Oran
32.92%
Nakit Oranı
13.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -12.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-20.69%
Efektif Vergi Oranı
10.06%
EBT Başına Net Gelir
52.67%
FVÖK başına EBT
166.03%
Gelir Başına FVÖK
-12.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Kalan Stok Gün Sayısı
78
Çalışma Döngüsü
118.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
75
Alacak Devir Hızı
8.89
Borç Devir Hızı
8.29
Envanter Devir Hızı
4.71
Duran Varlık Devir Hızı
1.57
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -5116.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, -6841.85, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9133.72, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-5116.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-6841.85
Hisse Başına Nakit
9133.72
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.34
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.96
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 9.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 43.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 90.46%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.13%
Borç Özkaynak Oranı
9.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
43.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
90.46%
Faiz Kapsamı
-4.05
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
22.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 56539.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -5276.86, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3450.39, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5257.84 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
56539.36
Hisse Başına Net Gelir
-5276.86
Hisse Başına Defter Değeri
3450.39
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5257.84
Hisse Başına Özkaynak
3450.39
Faiz Hisse Başına Borç
35385.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1725.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -16.83%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.04% ve işletme geliri büyümesi, 19.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 69.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 69.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.49%
Brüt Kâr Büyümesi
-16.83%
FVÖK Büyümesi
19.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.04%
Net Gelir Artışı
69.36%
EPS Büyümesi
69.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
69.36%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
19.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
4.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1192.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-339.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-982.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-800.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-695.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1426.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-90.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-92.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-77.33%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.25%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-75.60%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.01%
Alacaklarda Büyüme
-37.06%
Envanter Büyümesi
-13.39%
Varlık Büyümesi
1.67%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
229.82%
Borç Büyümesi
20.10%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-9.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
60.79%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 428,762,280,915, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.97, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 16.91%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 33.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
428,762,280,915
Gelir Kalitesi
0.97
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.91%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
33.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.36%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.11%
Graham Numarası
20240.13
Maddi Varlıkların Getirisi
-7.77%
Graham Net Net
-44675.96
İşletme Sermayesi
-261,905,887,429
Maddi Varlık Değeri
59,372,024,428
Net Cari Varlık Değeri
-437,355,341,307
Yatırılan Sermaye
9
Ortalama Alacaklar
93,008,799,856.5
Ortalama Borçlar
50,398,891,000
Ortalama Envanter
98,211,592,008
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Ödenecek Gün Sayısı
43
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
76
ROIC
-17.52%
ROE
-1.53%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.56 ve fiyat defter oranı, 2.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.56
Fiyat / Defter Oranı
2.56
Fiyat / Satış Oranı
0.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-10.30
EV - İşletme Nakit Akışı
-7.42
Kazanç Getirisi
-50.54%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-65.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
