Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.106% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.004%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.002% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.007%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.005%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.26'a yükselirken, en düşük noktası $10.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000301.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 48.92% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (19.67%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
48.92%
Hızlı Oran
19.67%
Nakit Oranı
14.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 146.85% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.35%
Efektif Vergi Oranı
146.85%
EBT Başına Net Gelir
-47.92%
FVÖK başına EBT
87.13%
Gelir Başına FVÖK
-0.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Kalan Stok Gün Sayısı
65
Çalışma Döngüsü
75.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
54
Nakit Dönüşüm Döngüsü
22
Alacak Devir Hızı
32.38
Borç Devir Hızı
6.72
Envanter Devir Hızı
5.64
Duran Varlık Devir Hızı
1.01
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.96, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 21.47, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.02
Hisse Başına Nakit
1.96
Ödeme Oranı
21.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.28
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 67.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.83 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 67.96% ve toplam borcun sermayeye oranı, 79.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
67.74%
Borç Özkaynak Oranı
3.83
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
67.96%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
79.30%
Faiz Kapsamı
-0.14
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.93
Hisse Başına Net Gelir
0.11
Hisse Başına Defter Değeri
5.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.89
Hisse Başına Özkaynak
5.36
Faiz Hisse Başına Borç
19.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.60
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 106.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 44.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5.30% ve işletme geliri büyümesi, 5.30%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 17.35%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 22.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
106.48%
Brüt Kâr Büyümesi
44.31%
FVÖK Büyümesi
5.30%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5.30%
Net Gelir Artışı
17.35%
EPS Büyümesi
22.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
37.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.55%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.51%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-6.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
500.75%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
48.58%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2272.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
247.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
323.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
856.48%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
192.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
196.42%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-59.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-58.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.76%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1193.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
966.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
72.98%
Alacaklarda Büyüme
55.12%
Envanter Büyümesi
3.85%
Varlık Büyümesi
14.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-8.52%
Borç Büyümesi
21.24%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
33.46%
SGA Giderlerinde Büyüme
202.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 185,009,917,187.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 11.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.94%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -284.47%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
185,009,917,187.2
Gelir Kalitesi
11.65
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.51%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.94%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-284.47%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-18.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-487.69%
Graham Numarası
3.62
Maddi Varlıkların Getirisi
0.39%
Graham Net Net
-19.76
İşletme Sermayesi
-43,266,117,702
Maddi Varlık Değeri
32,332,651,872
Net Cari Varlık Değeri
-119,506,154,415
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
2,724,964,844
Ortalama Borçlar
15,742,001,582.5
Ortalama Envanter
17,870,640,526.5
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
53
ROIC
4.30%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.74 ve fiyat defter oranı, 1.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.74
Fiyat / Defter Oranı
1.74
Fiyat / Satış Oranı
0.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.85
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.87
EV - İşletme Nakit Akışı
22.14
Kazanç Getirisi
1.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-24.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
