Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.275% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.104%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.091% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.070% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Midea Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Midea Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.217%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Midea Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.163%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Midea Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $66.28'a yükselirken, en düşük noktası $64.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Midea Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000333.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (71.67%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.83%
Hızlı Oran
71.67%
Nakit Oranı
37.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.78%
Efektif Vergi Oranı
16.43%
EBT Başına Net Gelir
84.12%
FVÖK başına EBT
103.80%
Gelir Başına FVÖK
10.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Kalan Stok Gün Sayısı
59
Çalışma Döngüsü
139.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
104
Nakit Dönüşüm Döngüsü
35
Alacak Devir Hızı
4.55
Borç Devir Hızı
3.51
Envanter Devir Hızı
6.17
Duran Varlık Devir Hızı
9.88
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.42 ve hisse başına serbest nakit akışı, 8.51, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.25, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.56, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.42
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
8.51
Hisse Başına Nakit
14.25
Ödeme Oranı
0.56
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.72
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.61
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.53
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.20% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.96%
Borç Özkaynak Oranı
0.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.20%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.15%
Faiz Kapsamı
14.32
Nakit Akışının Borca Oranı
0.72
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 54.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.94, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
54.50
Hisse Başına Net Gelir
4.94
Hisse Başına Defter Değeri
23.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.57
Hisse Başına Özkaynak
23.87
Faiz Hisse Başına Borç
14.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.93
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1.36% ve işletme geliri büyümesi, 1.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 14.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.57%
Brüt Kâr Büyümesi
15.58%
FVÖK Büyümesi
1.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1.36%
Net Gelir Artışı
14.10%
EPS Büyümesi
13.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.49%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.44%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
42.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
82.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
108.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
107.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
324.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
118.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
116.61%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
328.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
235.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
88.72%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1902.04%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
119.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
57.70%
Alacaklarda Büyüme
35.23%
Envanter Büyümesi
10.01%
Varlık Büyümesi
15.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.40%
Borç Büyümesi
42.37%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 387,604,215,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.92%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
387,604,215,000
Gelir Kalitesi
1.88
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.70%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-85.92%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.33%
Graham Numarası
51.51
Maddi Varlıkların Getirisi
7.72%
Graham Net Net
-11.46
İşletme Sermayesi
30,075,259,000
Maddi Varlık Değeri
126,718,608,000
Net Cari Varlık Değeri
-28,682,623,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
68,528,994,500
Ortalama Borçlar
81,168,055,500
Ortalama Envanter
48,350,173,000
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Ödenecek Gün Sayısı
97
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
68
ROIC
11.44%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.86 ve fiyat defter oranı, 2.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.86
Fiyat / Defter Oranı
2.86
Fiyat / Satış Oranı
1.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.63
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.10
EV - İşletme Nakit Akışı
6.13
Kazanç Getirisi
9.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
