Basit bir ifadeyle, Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 643.977 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.706% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.292%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.250% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.095% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.121%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.133%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $63.68'a yükselirken, en düşük noktası $61.36'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000423.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 476.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (432.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (305.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
476.07%
Hızlı Oran
432.29%
Nakit Oranı
305.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
29.34%
Efektif Vergi Oranı
14.79%
EBT Başına Net Gelir
85.15%
FVÖK başına EBT
100.33%
Gelir Başına FVÖK
29.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 717.37% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
432
Kalan Stok Gün Sayısı
232
Çalışma Döngüsü
282.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
66
Nakit Dönüşüm Döngüsü
217
Alacak Devir Hızı
7.17
Borç Devir Hızı
5.50
Envanter Devir Hızı
1.57
Duran Varlık Devir Hızı
2.70
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.97, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.83, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.97
Hisse Başına Nakit
13.83
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
40.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
107.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
31.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
31.82
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.27% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 390.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.36%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.27%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.44%
Faiz Kapsamı
390.58
Nakit Akışının Borca Oranı
40.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.65, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.32
Hisse Başına Net Gelir
1.79
Hisse Başına Defter Değeri
16.65
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.18
Hisse Başına Özkaynak
16.65
Faiz Hisse Başına Borç
0.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.08
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 48.68% ve işletme geliri büyümesi, 48.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 47.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 47.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.66%
Brüt Kâr Büyümesi
19.98%
FVÖK Büyümesi
48.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
48.68%
Net Gelir Artışı
47.55%
EPS Büyümesi
47.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
47.93%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
80.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-8.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-9.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
19.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-34.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
125.68%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
96.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
144.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-2.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-43.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2562.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.31%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
68.25%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
415.53%
Alacaklarda Büyüme
-10.03%
Envanter Büyümesi
-18.26%
Varlık Büyümesi
5.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.77%
Borç Büyümesi
-22.85%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
25.77%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,986,714,879.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.67%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,986,714,879.68
Gelir Kalitesi
1.70
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.67%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.15%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-33.65%
Graham Numarası
25.87
Maddi Varlıkların Getirisi
8.86%
Graham Net Net
11.11
İşletme Sermayesi
8,130,126,046
Maddi Varlık Değeri
10,417,143,126
Net Cari Varlık Değeri
7,971,144,873
Ortalama Alacaklar
1,233,126,286
Ortalama Borçlar
256,629,534.5
Ortalama Envanter
1,125,525,093.5
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Ödenecek Gün Sayısı
72
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
263
ROIC
10.68%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.02 ve fiyat defter oranı, 4.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.42 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.02
Fiyat / Defter Oranı
4.02
Fiyat / Satış Oranı
8.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.42
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.58
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.42
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.94
EV - İşletme Nakit Akışı
13.30
Kazanç Getirisi
3.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
