Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Yanggang Tang
Tam zamanlı çalışanlar:8933
Şehir:Zhuhai
Adres:Headquarters Building
HALKA ARZ:1993-10-28
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.637% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.193%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.162% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.079% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Livzon Pharmaceutical Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Livzon Pharmaceutical Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.142%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Livzon Pharmaceutical Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.140%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Livzon Pharmaceutical Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.93'a yükselirken, en düşük noktası $35.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Livzon Pharmaceutical Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000513.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 206.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (180.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (133.77%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
206.22%
Hızlı Oran
180.15%
Nakit Oranı
133.77%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.29%
Efektif Vergi Oranı
19.83%
EBT Başına Net Gelir
79.80%
FVÖK başına EBT
105.22%
Gelir Başına FVÖK
19.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 323.74% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
180
Kalan Stok Gün Sayısı
166
Çalışma Döngüsü
278.54
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
147
Nakit Dönüşüm Döngüsü
132
Alacak Devir Hızı
3.24
Borç Devir Hızı
2.49
Envanter Devir Hızı
2.20
Duran Varlık Devir Hızı
2.66
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.80, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.34
Hisse Başına Nakit
12.01
Ödeme Oranı
0.80
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.11
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.64
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 23.06 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.62%
Faiz Kapsamı
23.06
Nakit Akışının Borca Oranı
1.11
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.22, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.22
Hisse Başına Net Gelir
2.10
Hisse Başına Defter Değeri
15.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.28
Hisse Başına Özkaynak
15.11
Faiz Hisse Başına Borç
5.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.88
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.78%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -18.24% ve işletme geliri büyümesi, -18.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.78%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.94%
FVÖK Büyümesi
-18.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-18.24%
Net Gelir Artışı
2.32%
EPS Büyümesi
2.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.94%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
23.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
40.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
141.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
17.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
600.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
168.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
58.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
263.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
281.32%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.86%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
650.89%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
45.59%
Alacaklarda Büyüme
-14.87%
Envanter Büyümesi
0.75%
Varlık Büyümesi
0.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.84%
Borç Büyümesi
39.17%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-31.78%
SGA Giderlerinde Büyüme
-8.22%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,238,993,331.35, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.93%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.35%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,238,993,331.35
Gelir Kalitesi
1.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.93%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.35%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-94.70%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.62%
Graham Numarası
26.74
Maddi Varlıkların Getirisi
8.07%
Graham Net Net
5.56
İşletme Sermayesi
9,179,037,244
Maddi Varlık Değeri
14,196,990,276
Net Cari Varlık Değeri
7,257,421,049
Ortalama Alacaklar
3,966,987,780
Ortalama Borçlar
1,312,923,802
Ortalama Envanter
2,052,996,365.5
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Ödenecek Gün Sayısı
57
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
153
ROIC
7.97%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.61 ve fiyat defter oranı, 2.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.61
Fiyat / Defter Oranı
2.61
Fiyat / Satış Oranı
2.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.63
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.94
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.32
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.41
EV - İşletme Nakit Akışı
7.73
Kazanç Getirisi
6.01%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
