Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.141%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.114% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.227%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.027%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $17800'a yükselirken, en düşük noktası $16900'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Heungkuk Fire&Marine Insurance Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.14% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.60%
Efektif Vergi Oranı
21.64%
EBT Başına Net Gelir
78.36%
FVÖK başına EBT
103.24%
Gelir Başına FVÖK
14.14%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1626.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1381.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1626.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1381.04
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.84
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 19.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
19.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.68
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 103.70% ve işletme geliri büyümesi, 103.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.67%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.67%
FVÖK Büyümesi
103.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
103.70%
Net Gelir Artışı
137.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-8.57%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-8.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Varlık Büyümesi
1.48%
Borç Büyümesi
-18.16%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 250,531,000,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.47%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.82%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
250,531,000,000
Gelir Kalitesi
1.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.47%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.82%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-78.55%
Maddi Varlıkların Getirisi
1.06%
İşletme Sermayesi
2,777,745,000,000
Maddi Varlık Değeri
654,287,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-10,258,835,000,000
Ortalama Borçlar
246,816,500,000
ROIC
15.89%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.09 ve fiyat defter oranı, 0.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.09
Fiyat / Defter Oranı
0.09
Fiyat / Satış Oranı
0.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.96
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.12
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.07
EV - İşletme Nakit Akışı
0.70
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
