Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Yuntao Jiang
Tam zamanlı çalışanlar:9029
Şehir:Changchun
Adres:Torch Building
HALKA ARZ:1996-12-18
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.844% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.373%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.304% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.148% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.211%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.208%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $124.4'a yükselirken, en düşük noktası $120.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000661.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 458.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (315.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (196.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
458.82%
Hızlı Oran
315.97%
Nakit Oranı
196.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 37.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
37.55%
Efektif Vergi Oranı
12.55%
EBT Başına Net Gelir
80.96%
FVÖK başına EBT
100.72%
Gelir Başına FVÖK
37.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 323.85% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
316
Kalan Stok Gün Sayısı
751
Çalışma Döngüsü
863.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
111
Nakit Dönüşüm Döngüsü
752
Alacak Devir Hızı
3.24
Borç Devir Hızı
3.27
Envanter Devir Hızı
0.49
Duran Varlık Devir Hızı
2.15
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.98, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.10, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.36, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.87
Hisse Başına Nakit
18.98
Ödeme Oranı
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.36
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.63
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.04
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 136.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.07%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.96%
Faiz Kapsamı
136.67
Nakit Akışının Borca Oranı
5.63
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 36.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.31, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 55.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 55.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
36.07
Hisse Başına Net Gelir
11.31
Hisse Başına Defter Değeri
55.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
55.43
Hisse Başına Özkaynak
55.06
Faiz Hisse Başına Borç
4.26
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.23
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.09% ve işletme geliri büyümesi, 13.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.47%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.52%
Brüt Kâr Büyümesi
9.13%
FVÖK Büyümesi
13.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.09%
Net Gelir Artışı
9.47%
EPS Büyümesi
9.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
8.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.37%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-10.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
80.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
310.07%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
431.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
128.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
70.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
671.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
390.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
364.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1101.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
281.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
50.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1292.58%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
253.60%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
103.81%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
304.32%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
169.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
104.47%
Alacaklarda Büyüme
-1.95%
Envanter Büyümesi
6.49%
Varlık Büyümesi
18.12%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
22.75%
Borç Büyümesi
17.91%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.26%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 52,427,389,155.27, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.83%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.53%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -41.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
52,427,389,155.27
Gelir Kalitesi
1.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.83%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.53%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-41.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-362.90%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.78%
Graham Numarası
118.35
Maddi Varlıkların Getirisi
16.30%
Graham Net Net
20.15
İşletme Sermayesi
13,365,758,832
Maddi Varlık Değeri
22,222,474,066
Net Cari Varlık Değeri
12,574,005,642
Ortalama Alacaklar
4,843,415,343
Ortalama Borçlar
709,570,810
Ortalama Envanter
4,805,172,011.5
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Ödenecek Gün Sayısı
124
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
775
ROIC
20.59%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.09 ve fiyat defter oranı, 2.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.09
Fiyat / Defter Oranı
2.09
Fiyat / Satış Oranı
3.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.99
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.64
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.46
EV - İşletme Nakit Akışı
10.26
Kazanç Getirisi
7.77%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
