Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.296% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.169%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.160% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Beijing New Building Materials Public Limited Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Beijing New Building Materials Public Limited Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.163%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Beijing New Building Materials Public Limited Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.151%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Beijing New Building Materials Public Limited Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29.43'a yükselirken, en düşük noktası $28.37'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Beijing New Building Materials Public Limited Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000786.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 141.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (105.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (16.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
141.23%
Hızlı Oran
105.14%
Nakit Oranı
16.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.15%
Efektif Vergi Oranı
6.14%
EBT Başına Net Gelir
93.05%
FVÖK başına EBT
101.79%
Gelir Başına FVÖK
16.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Kalan Stok Gün Sayısı
58
Çalışma Döngüsü
150.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
59
Nakit Dönüşüm Döngüsü
92
Alacak Devir Hızı
3.92
Borç Devir Hızı
6.18
Envanter Devir Hızı
6.31
Duran Varlık Devir Hızı
1.50
Varlık Devri
0.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.84, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.29
Hisse Başına Nakit
1.84
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.76
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.60
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.85
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.21
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.12
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 44.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.10%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.60%
Faiz Kapsamı
44.31
Nakit Akışının Borca Oranı
1.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.44
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.13
Hisse Başına Net Gelir
2.09
Hisse Başına Defter Değeri
13.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.46
Hisse Başına Özkaynak
13.83
Faiz Hisse Başına Borç
1.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 14.82% ve işletme geliri büyümesi, 14.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.30%
Brüt Kâr Büyümesi
6.87%
FVÖK Büyümesi
14.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
14.82%
Net Gelir Artışı
12.07%
EPS Büyümesi
12.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
31.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
54.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
101.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
76.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
72.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
161.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
165.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
23.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
274.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.19%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
117.85%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
70.82%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
323.26%
Alacaklarda Büyüme
-8.08%
Envanter Büyümesi
-4.89%
Varlık Büyümesi
7.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.50%
Borç Büyümesi
64.64%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
47.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 44,360,667,345.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.07%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
44,360,667,345.4
Gelir Kalitesi
1.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-131.81%
Graham Numarası
25.48
Maddi Varlıkların Getirisi
12.69%
Graham Net Net
1.82
İşletme Sermayesi
6,672,304,630
Maddi Varlık Değeri
21,046,725,797
Net Cari Varlık Değeri
5,563,880,778
Ortalama Alacaklar
3,369,981,613
Ortalama Borçlar
1,843,637,366
Ortalama Envanter
2,660,122,867.5
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
59
ROIC
13.59%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.32 ve fiyat defter oranı, 2.32, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.32
Fiyat / Defter Oranı
2.32
Fiyat / Satış Oranı
2.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.84
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.32
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.00
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.47
EV - İşletme Nakit Akışı
9.23
Kazanç Getirisi
8.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
