Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Wei Liu
Tam zamanlı çalışanlar:1082
Şehir:Urumqi
Adres:Financial Building
HALKA ARZ:1998-05-19
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.574% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.086%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.140% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dezhan Healthcare Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dezhan Healthcare Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.012%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dezhan Healthcare Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.008%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dezhan Healthcare Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.96'a yükselirken, en düşük noktası $2.89'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dezhan Healthcare Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000813.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 3123.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2934.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2490.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
3123.57%
Hızlı Oran
2934.30%
Nakit Oranı
2490.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 42.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.62% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.78%
Efektif Vergi Oranı
42.62%
EBT Başına Net Gelir
109.69%
FVÖK başına EBT
148.28%
Gelir Başına FVÖK
8.62%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 31.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 29 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 25 nakit dönüşüm döngüsü ve 91.95% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2934
Kalan Stok Gün Sayısı
372
Çalışma Döngüsü
769.17
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
22
Nakit Dönüşüm Döngüsü
747
Alacak Devir Hızı
0.92
Borç Devir Hızı
16.27
Envanter Devir Hızı
0.98
Duran Varlık Devir Hızı
0.59
Varlık Devri
0.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.30, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
1.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
14.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
43.86
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.60
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.09% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 139.25 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.13%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.09%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.13%
Faiz Kapsamı
139.25
Nakit Akışının Borca Oranı
14.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.23
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
2.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.20
Hisse Başına Özkaynak
2.42
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -12.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 168.97% ve işletme geliri büyümesi, 168.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 154.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 155.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-12.75%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.64%
FVÖK Büyümesi
168.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
168.97%
Net Gelir Artışı
154.31%
EPS Büyümesi
155.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
155.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-20.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-133.83%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-74.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-84.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-46.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-78.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-65.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-84.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-7.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-90.75%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-69.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-99.96%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-3.28%
Alacaklarda Büyüme
-24.66%
Envanter Büyümesi
-17.27%
Varlık Büyümesi
-5.21%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.77%
Borç Büyümesi
-16.53%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-0.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
-22.13%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,203,963,754.7, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.11, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.26%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.83%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -124.91%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,203,963,754.7
Gelir Kalitesi
2.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.26%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.83%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-124.91%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-32.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-190.90%
Graham Numarası
1.45
Maddi Varlıkların Getirisi
1.70%
Graham Net Net
1.45
İşletme Sermayesi
3,441,830,191
Maddi Varlık Değeri
4,766,477,234
Net Cari Varlık Değeri
3,401,887,424
Ortalama Alacaklar
616,201,803
Ortalama Borçlar
83,575,762
Ortalama Envanter
229,225,538.5
Ödenmemiş Satış Günleri
388
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
369
ROIC
1.01%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.23 ve fiyat defter oranı, 1.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.90, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -97.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 63.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.23
Fiyat / Defter Oranı
1.23
Fiyat / Satış Oranı
13.90
Fiyat Nakit Akış Oranı
63.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
5.95
Kurumsal Değer Kat Sayısı
90.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
63.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-97.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.97
EV - İşletme Nakit Akışı
32.88
Kazanç Getirisi
1.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
