Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Ms. Jie Yang
Tam zamanlı çalışanlar:1763
Şehir:Jinan
Adres:Walter Plaza
HALKA ARZ:1999-06-09
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.855% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.533%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.239% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.112% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shandong Shanda Wit Science and Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shandong Shanda Wit Science and Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.202%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shandong Shanda Wit Science and Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.298%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shandong Shanda Wit Science and Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $35.65'a yükselirken, en düşük noktası $34.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shandong Shanda Wit Science and Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000915.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 441.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (425.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (237.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
441.20%
Hızlı Oran
425.21%
Nakit Oranı
237.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 53.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
53.63%
Efektif Vergi Oranı
15.07%
EBT Başına Net Gelir
44.49%
FVÖK başına EBT
100.68%
Gelir Başına FVÖK
53.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 611.09% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
425
Kalan Stok Gün Sayısı
93
Çalışma Döngüsü
152.76
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
116
Alacak Devir Hızı
6.11
Borç Devir Hızı
9.83
Envanter Devir Hızı
3.92
Duran Varlık Devir Hızı
2.71
Varlık Devri
0.47
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.86, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.17, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.45, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.49
Hisse Başına Nakit
13.86
Ödeme Oranı
1.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.45
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.90
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
22.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Temettü Ödeme Oranı
0.10
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.20%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 11079.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.20%
Borç Özkaynak Oranı
0.12
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.76%
Faiz Kapsamı
11079.32
Nakit Akışının Borca Oranı
2.90
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.43, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.50, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.73, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.43
Hisse Başına Net Gelir
2.50
Hisse Başına Defter Değeri
12.73
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.67
Hisse Başına Özkaynak
12.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.48% ve işletme geliri büyümesi, 8.48%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -41.35%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -41.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.40%
Brüt Kâr Büyümesi
12.28%
FVÖK Büyümesi
8.48%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.48%
Net Gelir Artışı
-41.35%
EPS Büyümesi
-41.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-41.31%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
269.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
0.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
3.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
123.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.22%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
454.70%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
122.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
62.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
281.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
351.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
9.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
288.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
86.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2603.73%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1217.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
964.27%
Alacaklarda Büyüme
11.48%
Envanter Büyümesi
-0.59%
Varlık Büyümesi
10.83%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.39%
Borç Büyümesi
-99.15%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
43.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,853,074,413.25, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.28%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.85%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,853,074,413.25
Gelir Kalitesi
2.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.28%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.85%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-65.60%
Graham Numarası
26.74
Maddi Varlıkların Getirisi
11.71%
Graham Net Net
12.46
İşletme Sermayesi
3,112,306,947
Maddi Varlık Değeri
4,374,149,141
Net Cari Varlık Değeri
3,081,089,897
Ortalama Alacaklar
300,410,459
Ortalama Borçlar
36,446,983.5
Ortalama Envanter
86,801,315
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
83
ROIC
35.89%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.68 ve fiyat defter oranı, 2.68, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.68
Fiyat / Defter Oranı
2.68
Fiyat / Satış Oranı
3.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.68
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.99
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.63
EV - İşletme Nakit Akışı
4.05
Kazanç Getirisi
8.48%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.63%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
