Basit bir ifadeyle, Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1472.14 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.091% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.016%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.025% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.106%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.043%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $44.67'a yükselirken, en düşük noktası $42.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000977.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 199.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (81.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
199.94%
Hızlı Oran
81.88%
Nakit Oranı
30.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.60%
Efektif Vergi Oranı
0.79%
EBT Başına Net Gelir
97.78%
FVÖK başına EBT
165.62%
Gelir Başına FVÖK
1.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
132
Çalışma Döngüsü
189.72
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
130
Alacak Devir Hızı
6.30
Borç Devir Hızı
6.09
Envanter Devir Hızı
2.77
Duran Varlık Devir Hızı
33.11
Varlık Devri
1.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.98 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.89, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.98
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.20
Hisse Başına Nakit
4.89
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.11
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-9.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.73
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.12 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.59%
Faiz Kapsamı
12.12
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 44.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.21, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
44.64
Hisse Başına Net Gelir
1.21
Hisse Başına Defter Değeri
12.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.18
Hisse Başına Özkaynak
12.19
Faiz Hisse Başına Borç
11.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.48%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -16.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -54.42% ve işletme geliri büyümesi, -54.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -14.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -14.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.48%
Brüt Kâr Büyümesi
-16.91%
FVÖK Büyümesi
-54.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-54.42%
Net Gelir Artışı
-14.54%
EPS Büyümesi
-14.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-12.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.58%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-8.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-70.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-67.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
976.26%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
32.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
144.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-62.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-78.49%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
752.79%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
156.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
16.13%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1065.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.66%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
551.42%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
125.40%
Alacaklarda Büyüme
3.72%
Envanter Büyümesi
27.22%
Varlık Büyümesi
17.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.36%
Borç Büyümesi
78.24%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-4.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
33.38%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 52,573,451,154.76, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.92%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -58.51%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
52,573,451,154.76
Gelir Kalitesi
0.29
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.67%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.92%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-58.51%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-77.05%
Graham Numarası
18.23
Maddi Varlıkların Getirisi
3.74%
Graham Net Net
0.76
İşletme Sermayesi
23,155,357,127
Maddi Varlık Değeri
17,932,620,621
Net Cari Varlık Değeri
14,673,910,971
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
12,109,766,482.5
Ortalama Borçlar
9,825,116,671
Ortalama Envanter
17,069,600,630
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
56
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
118
ROIC
3.77%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.29 ve fiyat defter oranı, 3.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -18.60 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -20.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.29
Fiyat / Defter Oranı
3.29
Fiyat / Satış Oranı
0.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
-20.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-13.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-20.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-18.60
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
30.52
EV - İşletme Nakit Akışı
100.20
Kazanç Getirisi
3.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
