Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Zheng Liang
Tam zamanlı çalışanlar:20318
Şehir:Shenzhen
Adres:Guanlan High-tech Park
HALKA ARZ:2000-03-09
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.525% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.151%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.120% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.074% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.162%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.135%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $52.3'a yükselirken, en düşük noktası $51.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000999.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 187.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (140.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.74%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
187.93%
Hızlı Oran
140.47%
Nakit Oranı
55.74%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.86%
Efektif Vergi Oranı
16.07%
EBT Başına Net Gelir
75.71%
FVÖK başına EBT
104.99%
Gelir Başına FVÖK
15.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 287.58% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
140
Kalan Stok Gün Sayısı
150
Çalışma Döngüsü
276.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
71
Nakit Dönüşüm Döngüsü
206
Alacak Devir Hızı
2.88
Borç Devir Hızı
5.14
Envanter Devir Hızı
2.43
Duran Varlık Devir Hızı
3.89
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.02, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.01
Hisse Başına Nakit
9.02
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.54
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.10% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.76%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 41.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.76%
Faiz Kapsamı
41.97
Nakit Akışının Borca Oranı
1.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.99
Hisse Başına Net Gelir
2.91
Hisse Başına Defter Değeri
19.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.86
Hisse Başına Özkaynak
19.38
Faiz Hisse Başına Borç
3.99
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.88
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 35.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.57% ve işletme geliri büyümesi, 19.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 16.50%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
35.31%
Brüt Kâr Büyümesi
29.06%
FVÖK Büyümesi
19.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.57%
Net Gelir Artışı
16.50%
EPS Büyümesi
16.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
16.40%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
23.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
40.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
63.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
214.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
82.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
79.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
188.29%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
120.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
89.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
142.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
209.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.17%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
282.65%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
114.94%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
148.83%
Alacaklarda Büyüme
41.34%
Envanter Büyümesi
104.59%
Varlık Büyümesi
48.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.51%
Borç Büyümesi
907.93%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.01%
SGA Giderlerinde Büyüme
56.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 46,269,540,527, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.62%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 22.92%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
46,269,540,527
Gelir Kalitesi
1.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.62%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
22.92%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-100.41%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.34%
Graham Numarası
35.65
Maddi Varlıkların Getirisi
9.22%
Graham Net Net
1.84
İşletme Sermayesi
9,575,027,149
Maddi Varlık Değeri
15,525,048,042
Net Cari Varlık Değeri
7,100,775,658
Ortalama Alacaklar
7,326,259,604.5
Ortalama Borçlar
2,080,185,012.5
Ortalama Envanter
3,805,682,486
Ödenmemiş Satış Günleri
128
Ödenecek Gün Sayısı
73
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
157
ROIC
13.07%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.93 ve fiyat defter oranı, 2.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.93
Fiyat / Defter Oranı
2.93
Fiyat / Satış Oranı
2.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.89
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.57
EV - İşletme Nakit Akışı
10.96
Kazanç Getirisi
5.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
