Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Young-Sub Shin
Tam zamanlı çalışanlar:1197
Şehir:Seoul
Adres:2477, Nambusunhwan-ro
HALKA ARZ:2005-09-29
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.448% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.134%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.057% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, JW Pharmaceutical Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%JW Pharmaceutical Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.145%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, JW Pharmaceutical Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.279%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
JW Pharmaceutical Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $59200'a yükselirken, en düşük noktası $58800'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara JW Pharmaceutical Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001067.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 131.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (92.87%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
131.77%
Hızlı Oran
92.87%
Nakit Oranı
5.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.35% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.26%
Efektif Vergi Oranı
30.21%
EBT Başına Net Gelir
68.14%
FVÖK başına EBT
54.33%
Gelir Başına FVÖK
13.35%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Kalan Stok Gün Sayısı
94
Çalışma Döngüsü
178.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
65
Nakit Dönüşüm Döngüsü
113
Alacak Devir Hızı
4.31
Borç Devir Hızı
5.59
Envanter Devir Hızı
3.89
Duran Varlık Devir Hızı
4.81
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3809.98 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2124.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4058.31, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3809.98
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2124.29
Hisse Başına Nakit
4058.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.56
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.59
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.26
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.56 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.85%
Borç Özkaynak Oranı
0.56
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.70%
Faiz Kapsamı
10.39
Nakit Akışının Borca Oranı
0.59
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32075.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1585.77, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11374.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10073.64 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32075.28
Hisse Başına Net Gelir
1585.77
Hisse Başına Defter Değeri
11374.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10073.64
Hisse Başına Özkaynak
11374.45
Faiz Hisse Başına Borç
6854.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1841.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 53.68% ve işletme geliri büyümesi, 53.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 16.04%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.38%
Brüt Kâr Büyümesi
16.57%
FVÖK Büyümesi
53.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
53.68%
Net Gelir Artışı
16.04%
EPS Büyümesi
18.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.69%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.45%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.45%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
22.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
53.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-0.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
40.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
61.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
245.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
93.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
37.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1107.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
431.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
341.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
351.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.11%
Alacaklarda Büyüme
7.08%
Envanter Büyümesi
-4.99%
Varlık Büyümesi
2.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.21%
Borç Büyümesi
-18.74%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-0.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
61.94%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,605,905,478,961, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.50%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -49.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,605,905,478,961
Gelir Kalitesi
2.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.50%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-49.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-191.44%
Graham Numarası
20145.41
Maddi Varlıkların Getirisi
6.02%
Graham Net Net
-4434.79
İşletme Sermayesi
91,164,236,688
Maddi Varlık Değeri
235,084,032,801
Net Cari Varlık Değeri
-1,506,988,918
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
167,887,746,182.5
Ortalama Borçlar
78,377,546,500
Ortalama Envanter
108,879,890,634
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Ödenecek Gün Sayısı
65
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
94
ROIC
16.35%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.11 ve fiyat defter oranı, 5.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.11
Fiyat / Defter Oranı
5.11
Fiyat / Satış Oranı
0.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.93
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.47
EV - İşletme Nakit Akışı
18.43
Kazanç Getirisi
2.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
