Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.264% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.136%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.008% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, New World Development Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%New World Development Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.003%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, New World Development Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
New World Development Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.6'a yükselirken, en düşük noktası $9.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara New World Development Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0017.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 112.28% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (35.43%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
112.28%
Hızlı Oran
35.43%
Nakit Oranı
29.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 65.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.60%
Efektif Vergi Oranı
65.86%
EBT Başına Net Gelir
6.82%
FVÖK başına EBT
85.42%
Gelir Başına FVÖK
13.58%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.12 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
35
Kalan Stok Gün Sayısı
545
Çalışma Döngüsü
552.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
485
Alacak Devir Hızı
44.55
Borç Devir Hızı
5.37
Envanter Devir Hızı
0.67
Duran Varlık Devir Hızı
4.03
Varlık Devri
0.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.24, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 4.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.26
Hisse Başına Nakit
16.24
Ödeme Oranı
4.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.55
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.42%
Borç Özkaynak Oranı
1.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.83%
Faiz Kapsamı
1.84
Nakit Akışının Borca Oranı
0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.03%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.91% ve işletme geliri büyümesi, 3.91%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -5.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -72.97%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.03%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.73%
FVÖK Büyümesi
3.91%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.91%
Net Gelir Artışı
-5.11%
EPS Büyümesi
-72.97%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-72.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-4.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-0.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-4.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
11.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-9.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
59.33%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
41.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
58.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-84.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-85.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-81.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
337.56%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
468.85%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.05%
Envanter Büyümesi
-6.19%
Varlık Büyümesi
1.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.15%
Borç Büyümesi
9.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.11 ve fiyat defter oranı, 0.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -7.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.26 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.11
Fiyat / Defter Oranı
0.11
Fiyat / Satış Oranı
0.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.26
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-11.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.26
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-7.01
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
