Basit bir ifadeyle, Focus Media Information Technology Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 14442.2 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.652% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.471%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.410% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.196% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Focus Media Information Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Focus Media Information Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.289%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Focus Media Information Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.280%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Focus Media Information Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.76'a yükselirken, en düşük noktası $6.53'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Focus Media Information Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002027.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 236.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (228.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (106.04%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
236.46%
Hızlı Oran
228.94%
Nakit Oranı
106.04%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 47.13% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
48.21%
Efektif Vergi Oranı
16.55%
EBT Başına Net Gelir
85.12%
FVÖK başına EBT
102.28%
Gelir Başına FVÖK
47.13%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 565.43% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
229
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
65.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
13
Nakit Dönüşüm Döngüsü
53
Alacak Devir Hızı
5.65
Borç Devir Hızı
28.11
Envanter Devir Hızı
330.53
Duran Varlık Devir Hızı
2.93
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.64, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.82, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.57, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.46
Hisse Başına Nakit
0.64
Ödeme Oranı
0.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.57
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.99
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.79
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
23.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.58
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 15.61%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 42.17 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
15.61%
Faiz Kapsamı
42.17
Nakit Akışının Borca Oranı
1.99
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.33, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.24 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.82
Hisse Başına Net Gelir
0.33
Hisse Başına Defter Değeri
1.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.24
Hisse Başına Özkaynak
1.22
Faiz Hisse Başına Borç
0.23
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 65.15% ve işletme geliri büyümesi, 65.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 73.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 73.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.30%
Brüt Kâr Büyümesi
38.51%
FVÖK Büyümesi
65.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
65.15%
Net Gelir Artışı
73.02%
EPS Büyümesi
73.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
73.68%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
222.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-41.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-17.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-1.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1218.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
104.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
46.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
373.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.45%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
154.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.91%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8022.40%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
382.96%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
478.92%
Alacaklarda Büyüme
17.91%
Envanter Büyümesi
-30.01%
Varlık Büyümesi
-3.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.38%
Borç Büyümesi
15.06%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-10.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 88,425,377,231.28, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.60, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.52%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.82%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.56%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
88,425,377,231.28
Gelir Kalitesi
1.60
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.52%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.82%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.30%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-8.89%
Graham Numarası
3.04
Maddi Varlıkların Getirisi
19.98%
Graham Net Net
0.29
İşletme Sermayesi
5,909,358,274
Maddi Varlık Değeri
17,840,101,509
Net Cari Varlık Değeri
4,792,223,462
Ortalama Alacaklar
1,955,173,481.5
Ortalama Borçlar
137,572,221.5
Ortalama Envanter
11,375,480
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Ödenecek Gün Sayısı
12
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
22.93%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.01 ve fiyat defter oranı, 5.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.01
Fiyat / Defter Oranı
5.01
Fiyat / Satış Oranı
7.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.01
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.83
EV - İşletme Nakit Akışı
11.52
Kazanç Getirisi
5.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
