Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.217% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.113%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.050% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.032% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Asia Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Asia Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.102%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Asia Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.088%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Asia Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $240500'a yükselirken, en düşük noktası $233000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Asia Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002030.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 155.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (120.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (47.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
155.48%
Hızlı Oran
120.10%
Nakit Oranı
47.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.39%
Efektif Vergi Oranı
20.14%
EBT Başına Net Gelir
48.11%
FVÖK başına EBT
91.80%
Gelir Başına FVÖK
11.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.55 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
120
Kalan Stok Gün Sayısı
42
Çalışma Döngüsü
98.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
73
Alacak Devir Hızı
6.47
Borç Devir Hızı
14.36
Envanter Devir Hızı
8.61
Duran Varlık Devir Hızı
1.22
Varlık Devri
0.65
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 193912.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 47071.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 202003.21, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
193912.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
47071.08
Hisse Başına Nakit
202003.21
Ödeme Oranı
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.24
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.25
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.30
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.19%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.23%
Borç Özkaynak Oranı
0.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.19%
Faiz Kapsamı
5.88
Nakit Akışının Borca Oranı
0.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1246757.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 54991.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 635016.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 918416.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1246757.62
Hisse Başına Net Gelir
54991.04
Hisse Başına Defter Değeri
635016.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
918416.17
Hisse Başına Özkaynak
635016.51
Faiz Hisse Başına Borç
427156.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-149129.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.36% ve işletme geliri büyümesi, 3.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -42.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -38.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.12%
Brüt Kâr Büyümesi
2.59%
FVÖK Büyümesi
3.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.36%
Net Gelir Artışı
-42.94%
EPS Büyümesi
-38.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-38.60%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
68.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
51.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-1.23%
Envanter Büyümesi
-6.38%
Varlık Büyümesi
2.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-13.64%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
72.43%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 811,400,051,743, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.88%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -78.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
811,400,051,743
Gelir Kalitesi
3.45
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.27%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.88%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-78.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-195.11%
Graham Numarası
886399.96
Maddi Varlıkların Getirisi
3.27%
Graham Net Net
-355186.36
İşletme Sermayesi
311,710,127,786
Maddi Varlık Değeri
1,558,655,108,353
Net Cari Varlık Değeri
-418,441,541,197
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
329,156,441,002.5
Ortalama Borçlar
111,503,983,370
Ortalama Envanter
198,684,155,827.5
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
42
ROIC
10.76%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.40 ve fiyat defter oranı, 0.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.40
Fiyat / Defter Oranı
0.40
Fiyat / Satış Oranı
0.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.20
EV - İşletme Nakit Akışı
2.52
Kazanç Getirisi
29.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
21.89%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
