Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Ms. Yingzi Zeng
Tam zamanlı çalışanlar:1353
Şehir:Weifang
Adres:No. 3517 Liyuan Street
HALKA ARZ:2007-01-24
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.734% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.040%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.054%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.040%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.98'a yükselirken, en düşük noktası $4.82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002107.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 234.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (184.21%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (153.65%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
234.94%
Hızlı Oran
184.21%
Nakit Oranı
153.65%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.55%
Efektif Vergi Oranı
17.44%
EBT Başına Net Gelir
107.02%
FVÖK başına EBT
114.95%
Gelir Başına FVÖK
3.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 972.02% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
184
Kalan Stok Gün Sayısı
219
Çalışma Döngüsü
256.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
89
Nakit Dönüşüm Döngüsü
167
Alacak Devir Hızı
9.72
Borç Devir Hızı
4.08
Envanter Devir Hızı
1.67
Duran Varlık Devir Hızı
2.35
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.79, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.26
Hisse Başına Nakit
0.79
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
215.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
215.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
69.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
69.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 1269.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.09%
Faiz Kapsamı
1269.10
Nakit Akışının Borca Oranı
215.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.55
Hisse Başına Net Gelir
0.10
Hisse Başına Defter Değeri
1.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.35
Hisse Başına Özkaynak
1.40
Faiz Hisse Başına Borç
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.87%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -14.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -58.75% ve işletme geliri büyümesi, -58.75%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -45.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -47.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.87%
Brüt Kâr Büyümesi
-14.54%
FVÖK Büyümesi
-58.75%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-58.75%
Net Gelir Artışı
-45.27%
EPS Büyümesi
-47.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-47.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-30.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-29.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
277.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-11.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
820.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-34.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
497.30%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-67.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.26%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-27.34%
Envanter Büyümesi
2.09%
Varlık Büyümesi
4.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.87%
Borç Büyümesi
93.71%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-13.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.19%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,105,289,307, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.84%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,105,289,307
Gelir Kalitesi
2.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.84%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.30%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-8.17%
Graham Numarası
1.79
Maddi Varlıkların Getirisi
5.46%
Graham Net Net
0.47
İşletme Sermayesi
385,011,326
Maddi Varlık Değeri
782,054,071
Net Cari Varlık Değeri
379,700,109
Ortalama Alacaklar
143,215,812
Ortalama Borçlar
49,103,411
Ortalama Envanter
147,560,615.5
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
80
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
225
ROIC
5.00%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.60 ve fiyat defter oranı, 3.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.60
Fiyat / Defter Oranı
3.60
Fiyat / Satış Oranı
3.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
70.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.35
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
39.03
EV - İşletme Nakit Akışı
24.03
Kazanç Getirisi
1.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
