Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.051% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.014%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.011% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sunwave Communications Co.Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sunwave Communications Co.Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.058%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sunwave Communications Co.Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.065%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sunwave Communications Co.Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.9'a yükselirken, en düşük noktası $6.67'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sunwave Communications Co.Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002115.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 153.31% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (119.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
153.31%
Hızlı Oran
119.36%
Nakit Oranı
34.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.41% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.39%
Efektif Vergi Oranı
15.16%
EBT Başına Net Gelir
79.02%
FVÖK başına EBT
98.56%
Gelir Başına FVÖK
1.41%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
119
Kalan Stok Gün Sayısı
15
Çalışma Döngüsü
53.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
32
Alacak Devir Hızı
9.68
Borç Devir Hızı
17.00
Envanter Devir Hızı
23.84
Duran Varlık Devir Hızı
11.48
Varlık Devri
2.72
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.36, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.18, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.10, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.36
Hisse Başına Nakit
1.18
Ödeme Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-12.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.07
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.38%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.38%
Faiz Kapsamı
5.63
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.70, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.93, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.50 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.70
Hisse Başına Net Gelir
0.17
Hisse Başına Defter Değeri
2.93
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.50
Hisse Başına Özkaynak
2.93
Faiz Hisse Başına Borç
0.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.92%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 26.27% ve işletme geliri büyümesi, 26.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 118.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 117.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.32%
Brüt Kâr Büyümesi
15.92%
FVÖK Büyümesi
26.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
26.27%
Net Gelir Artışı
118.73%
EPS Büyümesi
117.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
117.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
12.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
12.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-22.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-708.48%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
11.99%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
522.53%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
476.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
62.10%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-137.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-198.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-103.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
89.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-14.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-16.87%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-71.03%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-78.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-82.42%
Alacaklarda Büyüme
10.99%
Envanter Büyümesi
22.62%
Varlık Büyümesi
4.44%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-6.44%
Borç Büyümesi
0.88%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
43.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,229,448,396.96, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.00%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 505.09%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,229,448,396.96
Gelir Kalitesi
-0.23
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.41%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.00%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
505.09%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-177.62%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.06%
Graham Numarası
3.32
Maddi Varlıkların Getirisi
3.26%
Graham Net Net
0.31
İşletme Sermayesi
985,625,008
Maddi Varlık Değeri
2,023,864,112
Net Cari Varlık Değeri
860,325,363
Ortalama Alacaklar
1,187,802,460
Ortalama Borçlar
895,286,836.5
Ortalama Envanter
393,160,632.5
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
16
ROIC
6.34%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.92 ve fiyat defter oranı, 1.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -16.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 203.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.92
Fiyat / Defter Oranı
1.92
Fiyat / Satış Oranı
0.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
203.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
203.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-16.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.23
EV - İşletme Nakit Akışı
-106.20
Kazanç Getirisi
3.68%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
