Basit bir ifadeyle, Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 37.881 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.167% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.073%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.053% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.066%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.073%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2915'a yükselirken, en düşük noktası $2880'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Korea Export Packaging Industrial Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002200.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 364.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (320.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
364.41%
Hızlı Oran
320.39%
Nakit Oranı
32.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.18%
Efektif Vergi Oranı
25.49%
EBT Başına Net Gelir
74.51%
FVÖK başına EBT
111.69%
Gelir Başına FVÖK
7.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.64 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
320
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
89.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
58
Alacak Devir Hızı
5.75
Borç Devir Hızı
11.78
Envanter Devir Hızı
14.09
Duran Varlık Devir Hızı
1.57
Varlık Devri
0.87
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 661.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 522.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2178.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
661.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
522.18
Hisse Başına Nakit
2178.05
Ödeme Oranı
0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
42.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
57.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.01
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.05% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.20%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 419.36 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.17%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.20%
Faiz Kapsamı
419.36
Nakit Akışının Borca Oranı
42.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8174.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 498.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7740.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7706.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8174.83
Hisse Başına Net Gelir
498.43
Hisse Başına Defter Değeri
7740.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7706.82
Hisse Başına Özkaynak
7740.76
Faiz Hisse Başına Borç
16.86
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-138.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -8.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.98% ve işletme geliri büyümesi, -10.98%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -6.28%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -6.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-8.53%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.09%
FVÖK Büyümesi
-10.98%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.98%
Net Gelir Artışı
-6.28%
EPS Büyümesi
-6.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.19%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.19%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
3.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-5.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
38.22%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-88.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
51.84%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-93.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-86.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.47%
Alacaklarda Büyüme
-0.69%
Envanter Büyümesi
-13.88%
Varlık Büyümesi
3.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.47%
Borç Büyümesi
-36.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 103,245,420,797, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.36%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
103,245,420,797
Gelir Kalitesi
1.32
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.36%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.07%
Graham Numarası
9317.22
Maddi Varlıkların Getirisi
5.35%
Graham Net Net
1862.48
İşletme Sermayesi
112,878,711,009
Maddi Varlık Değeri
294,424,744,776
Net Cari Varlık Değeri
94,286,479,506
Ortalama Alacaklar
54,457,736,318.5
Ortalama Borçlar
23,079,745,790.5
Ortalama Envanter
19,940,297,831
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
26
ROIC
5.75%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.34 ve fiyat defter oranı, 0.34, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.34
Fiyat / Defter Oranı
0.34
Fiyat / Satış Oranı
0.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.06
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.34
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.33
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.51
EV - İşletme Nakit Akışı
4.12
Kazanç Getirisi
16.34%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
