Basit bir ifadeyle, Hanil Iron & Steel Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 24.354 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.074% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.022%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.000% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.000% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hanil Iron & Steel Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hanil Iron & Steel Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.000%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hanil Iron & Steel Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hanil Iron & Steel Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2695'a yükselirken, en düşük noktası $2585'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hanil Iron & Steel Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002220.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 82.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (50.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
82.86%
Hızlı Oran
50.59%
Nakit Oranı
10.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 75.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.68%
Efektif Vergi Oranı
75.22%
EBT Başına Net Gelir
-4.11%
FVÖK başına EBT
30.15%
Gelir Başına FVÖK
2.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Kalan Stok Gün Sayısı
64
Çalışma Döngüsü
116.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
85
Alacak Devir Hızı
7.00
Borç Devir Hızı
11.60
Envanter Devir Hızı
5.71
Duran Varlık Devir Hızı
2.61
Varlık Devri
0.58
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 235.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1249.53, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
235.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.41
Hisse Başına Nakit
1249.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.01
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.99
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 26.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.59 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.10% ve toplam borcun sermayeye oranı, 36.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
26.81%
Borç Özkaynak Oranı
0.59
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
36.94%
Faiz Kapsamı
0.74
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8879.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7010.30, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7027.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8879.76
Hisse Başına Net Gelir
0.03
Hisse Başına Defter Değeri
7010.30
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7027.93
Hisse Başına Özkaynak
7010.30
Faiz Hisse Başına Borç
4354.11
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-236.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -15.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1494.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 35.13% ve işletme geliri büyümesi, 35.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 117.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 115.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-15.29%
Brüt Kâr Büyümesi
1494.69%
FVÖK Büyümesi
35.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
35.13%
Net Gelir Artışı
117.29%
EPS Büyümesi
115.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-2.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 145,619,722,906, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 7724.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.65%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -100.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
145,619,722,906
Gelir Kalitesi
7724.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.65%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-100.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-130.64%
Graham Numarası
69.26
Graham Net Net
-5263.76
İşletme Sermayesi
-20,784,854,005
Maddi Varlık Değeri
171,156,310,348
Net Cari Varlık Değeri
-98,861,743,011
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
34,165,717,026.5
Ortalama Borçlar
12,278,278,203.5
Ortalama Envanter
31,051,035,905
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
64
ROIC
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.34 ve fiyat defter oranı, 0.34, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.27, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1696.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.34
Fiyat / Defter Oranı
0.34
Fiyat / Satış Oranı
0.27
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.16
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-9.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.34
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1696.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.71
EV - İşletme Nakit Akışı
25.45
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
