Basit bir ifadeyle, Kiswire Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 24.988 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.123% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.042%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.040% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.029% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kiswire Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kiswire Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.043%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kiswire Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.037%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kiswire Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21350'a yükselirken, en düşük noktası $21100'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kiswire Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002240.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 241.06% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (153.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
241.06%
Hızlı Oran
153.08%
Nakit Oranı
41.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.46% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.09%
Efektif Vergi Oranı
22.46%
EBT Başına Net Gelir
78.55%
FVÖK başına EBT
122.04%
Gelir Başına FVÖK
4.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.41 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
153
Kalan Stok Gün Sayısı
85
Çalışma Döngüsü
182.02
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
149
Alacak Devir Hızı
3.75
Borç Devir Hızı
11.13
Envanter Devir Hızı
4.32
Duran Varlık Devir Hızı
2.28
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7300.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5218.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8220.59, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7300.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5218.64
Hisse Başına Nakit
8220.59
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.79
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.51
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.08%
Faiz Kapsamı
5.97
Nakit Akışının Borca Oranı
0.79
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 71588.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2859.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 67119.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 71221.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
71588.75
Hisse Başına Net Gelir
2859.36
Hisse Başına Defter Değeri
67119.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
71221.49
Hisse Başına Özkaynak
67119.45
Faiz Hisse Başına Borç
9724.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2081.99
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -13.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -57.82% ve işletme geliri büyümesi, -57.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -11.82%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -18.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-13.69%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.51%
FVÖK Büyümesi
-57.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-57.82%
Net Gelir Artışı
-11.82%
EPS Büyümesi
-18.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-18.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.68%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
8.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-11.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
67.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
147.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
98.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
157.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
47.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-11.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
183.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2012.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2179.76%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.13%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
60.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-12.66%
Alacaklarda Büyüme
-10.72%
Envanter Büyümesi
-6.20%
Varlık Büyümesi
-3.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.55%
Borç Büyümesi
-36.39%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-20.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
55.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 583,745,026,993, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.55, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.42%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -28.52%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
583,745,026,993
Gelir Kalitesi
2.55
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.42%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-28.52%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.93%
Graham Numarası
65712.79
Maddi Varlıkların Getirisi
2.93%
Graham Net Net
3572.29
İşletme Sermayesi
629,382,584,605
Maddi Varlık Değeri
1,779,700,451,258
Net Cari Varlık Değeri
419,479,807,245
Ortalama Alacaklar
506,269,043,340
Ortalama Borçlar
147,058,577,366
Ortalama Envanter
375,459,754,164
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
84
ROIC
2.01%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.37 ve fiyat defter oranı, 0.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.37
Fiyat / Defter Oranı
0.37
Fiyat / Satış Oranı
0.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.32
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.33
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.20
EV - İşletme Nakit Akışı
3.20
Kazanç Getirisi
13.39%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
24.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
