Basit bir ifadeyle, Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 1381.81 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.272% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.126%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.124% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.062% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.081%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.075%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $15.11'a yükselirken, en düşük noktası $14.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002273.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 271.60% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (227.09%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (154.61%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
271.60%
Hızlı Oran
227.09%
Nakit Oranı
154.61%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.34%
Efektif Vergi Oranı
7.54%
EBT Başına Net Gelir
93.01%
FVÖK başına EBT
105.57%
Gelir Başına FVÖK
12.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.72 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 457.50% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
227
Kalan Stok Gün Sayısı
53
Çalışma Döngüsü
132.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
87
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
4.57
Borç Devir Hızı
4.19
Envanter Devir Hızı
6.86
Duran Varlık Devir Hızı
1.14
Varlık Devri
0.50
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.88, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.43, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Nakit
1.88
Ödeme Oranı
0.43
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.22
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.01
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 176.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.41%
Faiz Kapsamı
176.02
Nakit Akışının Borca Oranı
2.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.67, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.23, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.23 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.67
Hisse Başına Net Gelir
0.43
Hisse Başına Defter Değeri
6.23
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.23
Hisse Başına Özkaynak
6.23
Faiz Hisse Başına Borç
0.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.01%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.58% ve işletme geliri büyümesi, 7.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.01%
Brüt Kâr Büyümesi
19.96%
FVÖK Büyümesi
7.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.58%
Net Gelir Artışı
4.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.31%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.31%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.50%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
46.14%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
187.89%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
467.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
75.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
823.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
120.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
96.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
267.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
17.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
436.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
78.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.58%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
308.88%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
105.67%
Alacaklarda Büyüme
34.64%
Envanter Büyümesi
2.62%
Varlık Büyümesi
9.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.22%
Borç Büyümesi
2.05%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
27.12%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.79%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,259,092,891.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.35%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.26%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -89.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,259,092,891.4
Gelir Kalitesi
1.99
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.35%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.26%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-89.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-266.66%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.70%
Graham Numarası
7.80
Maddi Varlıkların Getirisi
5.51%
Graham Net Net
1.28
İşletme Sermayesi
2,672,569,478
Maddi Varlık Değeri
8,605,690,874
Net Cari Varlık Değeri
2,489,063,126
Ortalama Alacaklar
1,152,191,902
Ortalama Borçlar
1,535,686,043
Ortalama Envanter
709,624,213
Ödenmemiş Satış Günleri
95
Ödenecek Gün Sayısı
177
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
72
ROIC
7.03%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.26 ve fiyat defter oranı, 2.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 62.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.26
Fiyat / Defter Oranı
2.26
Fiyat / Satış Oranı
3.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
62.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.15
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.37
EV - İşletme Nakit Akışı
13.22
Kazanç Getirisi
3.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
