Basit bir ifadeyle, Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1173.189 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.312% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.183%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.168% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.082% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.152%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.122%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.79'a yükselirken, en düşük noktası $10.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002458.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 85.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (57.86%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
85.14%
Hızlı Oran
57.86%
Nakit Oranı
53.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.35% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.79%
Efektif Vergi Oranı
-0.79%
EBT Başına Net Gelir
94.32%
FVÖK başına EBT
96.98%
Gelir Başına FVÖK
18.35%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 4006.39% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Kalan Stok Gün Sayısı
68
Çalışma Döngüsü
77.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
73
Nakit Dönüşüm Döngüsü
4
Alacak Devir Hızı
40.06
Borç Devir Hızı
4.98
Envanter Devir Hızı
5.34
Duran Varlık Devir Hızı
0.68
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.85 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.85
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.34
Hisse Başına Nakit
0.82
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.40
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.80
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.66
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.53
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.23% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.01%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.88%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.23%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.01%
Faiz Kapsamı
8.32
Nakit Akışının Borca Oranı
0.80
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.91, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.49, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.91
Hisse Başına Net Gelir
0.49
Hisse Başına Defter Değeri
4.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.99
Hisse Başına Özkaynak
4.00
Faiz Hisse Başına Borç
1.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 52.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6308.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 355.06% ve işletme geliri büyümesi, 355.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 239.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 225.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
52.39%
Brüt Kâr Büyümesi
6308.42%
FVÖK Büyümesi
355.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
355.06%
Net Gelir Artışı
239.67%
EPS Büyümesi
225.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
225.64%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
11.43%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-33.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1010.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
306.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
368.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
92.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
64.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
847.84%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
106.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1447.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
237.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
427.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
382.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
144.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.35%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.58%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-93.91%
Alacaklarda Büyüme
-41.18%
Envanter Büyümesi
21.03%
Varlık Büyümesi
10.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
44.73%
Borç Büyümesi
-27.41%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.78%
SGA Giderlerinde Büyüme
157.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,289,464,774.35, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.86, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.44%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -56.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,289,464,774.35
Gelir Kalitesi
1.86
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.44%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-56.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-183.78%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
-19.61%
Graham Numarası
6.63
Maddi Varlıkların Getirisi
8.42%
Graham Net Net
-0.75
İşletme Sermayesi
-254,228,099
Maddi Varlık Değeri
4,416,586,075
Net Cari Varlık Değeri
-550,828,651
Ortalama Alacaklar
108,600,982
Ortalama Borçlar
607,875,909.5
Ortalama Envanter
379,276,346.5
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Ödenecek Gün Sayısı
72
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
67
ROIC
11.84%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.45 ve fiyat defter oranı, 2.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.52 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.45
Fiyat / Defter Oranı
2.45
Fiyat / Satış Oranı
3.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.52
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.52
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.82
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.72
EV - İşletme Nakit Akışı
12.24
Kazanç Getirisi
4.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.70%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
