Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.345% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.131%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.111% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.099% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Suofeiya Home Collection Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Suofeiya Home Collection Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.205%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Suofeiya Home Collection Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.185%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Suofeiya Home Collection Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.05'a yükselirken, en düşük noktası $15.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Suofeiya Home Collection Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002572.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 103.74% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (88.82%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (58.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
103.74%
Hızlı Oran
88.82%
Nakit Oranı
58.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.46% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.33%
Efektif Vergi Oranı
18.46%
EBT Başına Net Gelir
77.44%
FVÖK başına EBT
109.56%
Gelir Başına FVÖK
13.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 865.59% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
68.59
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
49
Nakit Dönüşüm Döngüsü
19
Alacak Devir Hızı
8.66
Borç Devir Hızı
7.41
Envanter Devir Hızı
13.81
Duran Varlık Devir Hızı
2.58
Varlık Devri
0.89
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.12, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.53, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.69
Hisse Başına Nakit
3.12
Ödeme Oranı
0.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.98
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.46% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 21.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.66%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.46%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.90%
Faiz Kapsamı
21.92
Nakit Akışının Borca Oranı
0.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.65, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.65
Hisse Başına Net Gelir
1.38
Hisse Başına Defter Değeri
7.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.21
Hisse Başına Özkaynak
7.68
Faiz Hisse Başına Borç
3.54
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.99%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.90% ve işletme geliri büyümesi, 18.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.99%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.79%
FVÖK Büyümesi
18.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.90%
Net Gelir Artışı
18.51%
EPS Büyümesi
17.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.72%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.72%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.20%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
96.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
312.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
520.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
626.45%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
145.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
133.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
392.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
32.69%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5.60%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
284.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
796.30%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
55.82%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
31.68%
Alacaklarda Büyüme
-2.21%
Envanter Büyümesi
-11.41%
Varlık Büyümesi
20.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.46%
Borç Büyümesi
33.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-50.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
43.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,946,210,551.85, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.12, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.52%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.46%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -28.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,946,210,551.85
Gelir Kalitesi
2.12
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.52%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.46%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-28.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-135.26%
Graham Numarası
15.44
Maddi Varlıkların Getirisi
9.79%
Graham Net Net
-1.68
İşletme Sermayesi
138,076,679
Maddi Varlık Değeri
5,679,870,226
Net Cari Varlık Değeri
-822,912,748
Ortalama Alacaklar
1,503,714,045
Ortalama Borçlar
1,538,289,853
Ortalama Envanter
600,136,787
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
69
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
26
ROIC
12.30%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.51 ve fiyat defter oranı, 2.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.49, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.51
Fiyat / Defter Oranı
2.51
Fiyat / Satış Oranı
1.49
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.76
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.66
EV - İşletme Nakit Akışı
5.21
Kazanç Getirisi
8.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
