Basit bir ifadeyle, Changzhou Almaden Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 199.063 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.074% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.022%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.022% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Changzhou Almaden Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Changzhou Almaden Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.025%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Changzhou Almaden Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.021%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Changzhou Almaden Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $23.03'a yükselirken, en düşük noktası $21.81'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Changzhou Almaden Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002623.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 213.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (192.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (49.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
213.23%
Hızlı Oran
192.47%
Nakit Oranı
49.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -2.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.21%
Efektif Vergi Oranı
-2.86%
EBT Başına Net Gelir
97.90%
FVÖK başına EBT
98.33%
Gelir Başına FVÖK
2.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
192
Kalan Stok Gün Sayısı
21
Çalışma Döngüsü
187.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
83
Nakit Dönüşüm Döngüsü
105
Alacak Devir Hızı
2.20
Borç Devir Hızı
4.42
Envanter Devir Hızı
17.39
Duran Varlık Devir Hızı
2.04
Varlık Devri
0.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.61 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.66, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.86, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.61
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.47
Hisse Başına Nakit
6.66
Ödeme Oranı
0.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-2.41
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.29
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.25
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.70 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.01%
Borç Özkaynak Oranı
0.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.93%
Faiz Kapsamı
2.70
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.68
Hisse Başına Net Gelir
0.43
Hisse Başına Defter Değeri
16.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.13
Hisse Başına Özkaynak
16.68
Faiz Hisse Başına Borç
5.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -4.11% ve işletme geliri büyümesi, -4.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.52%
Brüt Kâr Büyümesi
6.98%
FVÖK Büyümesi
-4.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-4.11%
Net Gelir Artışı
-0.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
113.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
16.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-156.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
331.42%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
93.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
65.81%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
40.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2461.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-59.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.16%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-50.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
561.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
36.57%
Alacaklarda Büyüme
7.91%
Envanter Büyümesi
-10.90%
Varlık Büyümesi
5.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.48%
Borç Büyümesi
39.86%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.83%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,537,972,274.83, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.17%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -405.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,537,972,274.83
Gelir Kalitesi
1.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.17%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-405.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-286.78%
Graham Numarası
12.70
Maddi Varlıkların Getirisi
1.63%
Graham Net Net
2.50
İşletme Sermayesi
1,623,642,385
Maddi Varlık Değeri
3,132,665,484
Net Cari Varlık Değeri
1,089,702,895
Ortalama Alacaklar
1,442,995,623
Ortalama Borçlar
867,589,805
Ortalama Envanter
175,326,025.5
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Ödenecek Gün Sayısı
93
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
18
ROIC
2.09%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -12.95 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 31.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
1.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
31.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
31.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-12.95
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.53
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.88
EV - İşletme Nakit Akışı
46.91
Kazanç Getirisi
1.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-6.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
