Basit bir ifadeyle, Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 362.08 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.416% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.097%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.27'a yükselirken, en düşük noktası $7.99'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002730.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 212.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (170.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
212.40%
Hızlı Oran
170.83%
Nakit Oranı
60.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.65% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.88%
Efektif Vergi Oranı
11.65%
EBT Başına Net Gelir
84.45%
FVÖK başına EBT
111.83%
Gelir Başına FVÖK
9.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.12 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 154.05% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
171
Kalan Stok Gün Sayısı
141
Çalışma Döngüsü
377.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
204
Nakit Dönüşüm Döngüsü
174
Alacak Devir Hızı
1.54
Borç Devir Hızı
1.79
Envanter Devir Hızı
2.60
Duran Varlık Devir Hızı
3.12
Varlık Devri
0.54
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.58, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.21
Hisse Başına Nakit
1.58
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.26
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.32
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 17.61 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.56%
Faiz Kapsamı
17.61
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.57
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.33, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.75
Hisse Başına Net Gelir
0.33
Hisse Başına Defter Değeri
4.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.03
Hisse Başına Özkaynak
4.31
Faiz Hisse Başına Borç
0.95
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 24.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 22.58% ve işletme geliri büyümesi, 22.58%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 32.76%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 32.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.37%
Brüt Kâr Büyümesi
24.45%
FVÖK Büyümesi
22.58%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
22.58%
Net Gelir Artışı
32.76%
EPS Büyümesi
32.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
32.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.75%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.75%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-39.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-102.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
37.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
49.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
161.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1.07%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
27.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
89.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
58.17%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.72%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.94%
Alacaklarda Büyüme
11.41%
Envanter Büyümesi
0.72%
Varlık Büyümesi
13.82%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.60%
Borç Büyümesi
169.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
66.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,205,846,835.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.94%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.27%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -102.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,205,846,835.4
Gelir Kalitesi
1.03
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.94%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.27%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-102.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-359.29%
Graham Numarası
5.66
Maddi Varlıkların Getirisi
5.05%
Graham Net Net
1.49
İşletme Sermayesi
921,751,020
Maddi Varlık Değeri
1,458,409,345
Net Cari Varlık Değeri
919,061,759
Ortalama Alacaklar
854,476,961.5
Ortalama Borçlar
457,208,495.5
Ortalama Envanter
271,269,622
Ödenmemiş Satış Günleri
242
Ödenecek Gün Sayısı
208
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
121
ROIC
5.46%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.73 ve fiyat defter oranı, 1.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -36.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 46.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.73
Fiyat / Defter Oranı
1.73
Fiyat / Satış Oranı
2.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
46.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
46.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-36.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.26
EV - İşletme Nakit Akışı
26.04
Kazanç Getirisi
3.48%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
