Basit bir ifadeyle, Qualstar Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 1.884 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.283% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.013%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.018% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Qualstar Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Qualstar Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.038%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Qualstar Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.025%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Qualstar Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.9'a yükselirken, en düşük noktası $5.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Qualstar Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
QBAK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 322.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (189.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (93.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
322.00%
Hızlı Oran
189.39%
Nakit Oranı
93.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -9.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.83%
Efektif Vergi Oranı
-9.28%
EBT Başına Net Gelir
98.45%
FVÖK başına EBT
138.57%
Gelir Başına FVÖK
1.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.22 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 488.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
189
Kalan Stok Gün Sayısı
138
Çalışma Döngüsü
212.38
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
71
Nakit Dönüşüm Döngüsü
141
Alacak Devir Hızı
4.88
Borç Devir Hızı
5.14
Envanter Devir Hızı
2.65
Duran Varlık Devir Hızı
75.83
Varlık Devri
1.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.09 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.61, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.09
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.09
Hisse Başına Nakit
1.61
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.45
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
19.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
19.71
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.18%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.86%
Nakit Akışının Borca Oranı
1.45
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.61
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.12, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.76
Hisse Başına Net Gelir
0.12
Hisse Başına Defter Değeri
3.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.19
Hisse Başına Özkaynak
3.19
Faiz Hisse Başına Borç
0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.83%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 52.17% ve işletme geliri büyümesi, 52.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 247.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 298.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.83%
Brüt Kâr Büyümesi
8.57%
FVÖK Büyümesi
52.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
52.17%
Net Gelir Artışı
247.27%
EPS Büyümesi
298.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
298.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-14.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-14.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
116.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
115.75%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
7.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
107.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
182.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-83.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-11.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.51%
Alacaklarda Büyüme
32.32%
Envanter Büyümesi
-5.47%
Varlık Büyümesi
-0.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.38%
Borç Büyümesi
-63.46%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,806,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.72, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.13, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.70%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,806,500
Gelir Kalitesi
0.72
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.70%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-18.92%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.05%
Graham Numarası
2.96
Maddi Varlıkların Getirisi
2.37%
Graham Net Net
1.56
İşletme Sermayesi
5,379,000
Maddi Varlık Değeri
5,014,000
Net Cari Varlık Değeri
4,763,000
Ortalama Alacaklar
1,908,500
Ortalama Borçlar
1,214,000
Ortalama Envanter
2,953,000
Ödenmemiş Satış Günleri
75
Ödenecek Gün Sayısı
70
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
136
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.06 ve fiyat defter oranı, 2.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 99.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 74.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.06
Fiyat / Defter Oranı
2.06
Fiyat / Satış Oranı
1.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
74.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.00
Kurumsal Değer Kat Sayısı
81.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
74.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
99.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.16
EV - İşletme Nakit Akışı
34.83
Kazanç Getirisi
2.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
