Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.290% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.127%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.177% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.254% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CG Power and Industrial Solutions Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CG Power and Industrial Solutions Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.088%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CG Power and Industrial Solutions Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.326%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CG Power and Industrial Solutions Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $555.1'a yükselirken, en düşük noktası $511.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CG Power and Industrial Solutions Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CGPOWER.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 165.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (119.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
165.50%
Hızlı Oran
119.83%
Nakit Oranı
34.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.40%
Efektif Vergi Oranı
24.80%
EBT Başına Net Gelir
123.19%
FVÖK başına EBT
113.16%
Gelir Başına FVÖK
12.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
120
Kalan Stok Gün Sayısı
48
Çalışma Döngüsü
117.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
95
Nakit Dönüşüm Döngüsü
23
Alacak Devir Hızı
5.24
Borç Devir Hızı
3.85
Envanter Devir Hızı
7.61
Duran Varlık Devir Hızı
8.76
Varlık Devri
1.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.44, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.87
Hisse Başına Nakit
9.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
162.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
162.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 403.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.18%
Faiz Kapsamı
403.03
Nakit Akışının Borca Oranı
162.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.86
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.44% ve işletme geliri büyümesi, 13.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 48.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 47.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.70%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.97%
FVÖK Büyümesi
13.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.44%
Net Gelir Artışı
48.23%
EPS Büyümesi
47.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
48.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-53.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-76.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
2.09%
Envanter Büyümesi
38.72%
Varlık Büyümesi
21.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
5.38%
SGA Giderlerinde Büyüme
339.51%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -8,369,700,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -53.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-8,369,700,000
Gelir Kalitesi
0.50
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-53.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-246.89%
Maddi Varlıkların Getirisi
26.13%
İşletme Sermayesi
16,269,400,000
Maddi Varlık Değeri
28,550,100,000
Net Cari Varlık Değeri
15,037,800,000
Ortalama Alacaklar
15,184,850,000
Ortalama Borçlar
13,784,550,000
Ortalama Envanter
6,459,450,000
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
88
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
45
ROIC
25.70%
ROE
0.47%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 29.43 ve fiyat defter oranı, 29.43, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 99.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 99.04 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
29.43
Fiyat / Defter Oranı
29.43
Fiyat / Satış Oranı
11.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
99.04
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
75.58
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
29.43
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
99.04
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
99.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.74
EV - İşletme Nakit Akışı
-1.91
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
