Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.240% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.019%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.008% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Guangzhou Jinyi Media Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Guangzhou Jinyi Media Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.060%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Guangzhou Jinyi Media Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.010%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Guangzhou Jinyi Media Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.74'a yükselirken, en düşük noktası $8.36'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Guangzhou Jinyi Media Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002905.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 71.96% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (62.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (44.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
71.96%
Hızlı Oran
62.97%
Nakit Oranı
44.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 127.25% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -1.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-3.26%
Efektif Vergi Oranı
127.25%
EBT Başına Net Gelir
-24.63%
FVÖK başına EBT
167.50%
Gelir Başına FVÖK
-1.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.72 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
50.49
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-13
Alacak Devir Hızı
8.24
Borç Devir Hızı
5.75
Envanter Devir Hızı
58.89
Duran Varlık Devir Hızı
0.60
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.57, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.45, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.05
Hisse Başına Nakit
1.57
Ödeme Oranı
1.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
19.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
10.83
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 80.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 17.66 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 93.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 94.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.17 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
80.28%
Borç Özkaynak Oranı
17.66
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
93.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
94.64%
Faiz Kapsamı
-0.17
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
22.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.38 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.63
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
0.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.38
Hisse Başına Özkaynak
0.41
Faiz Hisse Başına Borç
9.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 59.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 549.55%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 89.95% ve işletme geliri büyümesi, 89.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 103.48%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 103.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
59.57%
Brüt Kâr Büyümesi
549.55%
FVÖK Büyümesi
89.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
89.95%
Net Gelir Artışı
103.48%
EPS Büyümesi
103.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
103.48%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
70.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
101.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-37.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-32.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
131.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-20.53%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
173.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
669.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-78.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-91.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-65.17%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-92.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-89.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-73.15%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-86.72%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-29.42%
Alacaklarda Büyüme
-14.05%
Envanter Büyümesi
35.87%
Varlık Büyümesi
-10.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.23%
Borç Büyümesi
-10.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,715,793,212, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 33.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.49%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,715,793,212
Gelir Kalitesi
33.87
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.49%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-31.26%
Graham Numarası
0.57
Maddi Varlıkların Getirisi
0.33%
Graham Net Net
-8.12
İşletme Sermayesi
-384,903,751
Maddi Varlık Değeri
144,599,230
Net Cari Varlık Değeri
-2,951,835,870
Yatırılan Sermaye
21
Ortalama Alacaklar
239,515,561.5
Ortalama Borçlar
242,075,302
Ortalama Envanter
14,261,213.5
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
76
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
6
ROIC
0.24%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.18 ve fiyat defter oranı, 16.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.51 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.18
Fiyat / Defter Oranı
16.18
Fiyat / Satış Oranı
2.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.51
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.17
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.51
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
26.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.76
EV - İşletme Nakit Akışı
14.66
Kazanç Getirisi
0.32%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
