Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.477% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.140%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.074% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.052% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Warner Music Group Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Warner Music Group Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.434%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Warner Music Group Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.168%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Warner Music Group Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $33.95'a yükselirken, en düşük noktası $32.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Warner Music Group Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WMG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 69.85% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (52.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
69.85%
Hızlı Oran
52.04%
Nakit Oranı
20.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.15%
Efektif Vergi Oranı
27.64%
EBT Başına Net Gelir
66.52%
FVÖK başına EBT
79.86%
Gelir Başına FVÖK
13.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
81.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
54
Alacak Devir Hızı
5.27
Borç Devir Hızı
13.40
Envanter Devir Hızı
31.09
Duran Varlık Devir Hızı
8.89
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.46, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.74, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.96
Hisse Başına Nakit
1.46
Ödeme Oranı
0.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
17.93
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.24
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 47.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 9.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 90.18% ve toplam borcun sermayeye oranı, 90.27%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
47.78%
Borç Özkaynak Oranı
9.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
90.18%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
90.27%
Faiz Kapsamı
5.94
Nakit Akışının Borca Oranı
0.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
19.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 11.71, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -7.88 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
11.71
Hisse Başına Net Gelir
0.83
Hisse Başına Defter Değeri
0.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-7.88
Hisse Başına Özkaynak
0.60
Faiz Hisse Başına Borç
8.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.99%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 0.74%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 10.64% ve işletme geliri büyümesi, 10.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -21.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -22.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.99%
Brüt Kâr Büyümesi
0.74%
FVÖK Büyümesi
10.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
10.64%
Net Gelir Artışı
-21.96%
EPS Büyümesi
-22.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-22.64%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.20%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.20%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-7.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
7.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
104.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
46.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
33.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
320.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
57.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
46.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
311.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
36.34%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
189.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-58.84%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
189.47%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
581.92%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-64.22%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-2.25%
Alacaklarda Büyüme
13.82%
Envanter Büyümesi
16.67%
Varlık Büyümesi
9.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
101.58%
Borç Büyümesi
6.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
-1.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,812,608,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 52.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -35.08%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,812,608,000
Gelir Kalitesi
1.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
52.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-35.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.99%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-72.59%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.81%
Graham Numarası
3.34
Maddi Varlıkların Getirisi
10.62%
Graham Net Net
-12.74
İşletme Sermayesi
-1,137,000,000
Maddi Varlık Değeri
-4,065,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,713,000,000
Yatırılan Sermaye
14
Ortalama Alacaklar
1,052,000,000
Ortalama Borçlar
284,000,000
Ortalama Envanter
117,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
12.47%
ROE
1.40%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 36.33 ve fiyat defter oranı, 36.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.68, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 34.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
36.33
Fiyat / Defter Oranı
36.33
Fiyat / Satış Oranı
2.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.59
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.44
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
36.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
34.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
52.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.26
EV - İşletme Nakit Akışı
28.84
Kazanç Getirisi
2.66%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
