Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.373% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.247%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.019% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Walt Disney Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Walt Disney Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.017%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Walt Disney Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.136%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Walt Disney Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $111.99'a yükselirken, en düşük noktası $110.21'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Walt Disney Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DIS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 74.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (56.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
74.94%
Hızlı Oran
56.77%
Nakit Oranı
20.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 39.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.93%
Efektif Vergi Oranı
39.29%
EBT Başına Net Gelir
38.51%
FVÖK başına EBT
19.98%
Gelir Başına FVÖK
24.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Kalan Stok Gün Sayısı
13
Çalışma Döngüsü
61.92
Nakit Dönüşüm Döngüsü
62
Alacak Devir Hızı
7.42
Envanter Devir Hızı
28.72
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.62, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.24
Hisse Başına Nakit
3.62
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.51
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.73%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.81%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 18.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.73%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.81%
Faiz Kapsamı
18.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.97
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 48.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 54.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.52 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
48.63
Hisse Başına Net Gelir
1.29
Hisse Başına Defter Değeri
54.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.52
Hisse Başına Özkaynak
54.31
Faiz Hisse Başına Borç
26.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.82%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -51.00% ve işletme geliri büyümesi, -51.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -25.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -25.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.47%
Brüt Kâr Büyümesi
32.82%
FVÖK Büyümesi
-51.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-51.00%
Net Gelir Artışı
-25.15%
EPS Büyümesi
-25.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-25.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.33%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
64.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
358.95%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
93.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2.32%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-43.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-62.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-84.68%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
195.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
114.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-2.55%
Envanter Büyümesi
12.69%
Varlık Büyümesi
0.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.15%
Borç Büyümesi
-4.01%
SGA Giderlerinde Büyüme
-6.42%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 180,408,400,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 43.84%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -50.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
180,408,400,000
Gelir Kalitesi
2.91
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
43.84%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-50.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-92.55%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.29%
Graham Numarası
39.67
Maddi Varlıkların Getirisi
2.04%
Graham Net Net
-37.28
İşletme Sermayesi
1,624,000,000
Maddi Varlık Değeri
22,884,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-59,804,000,000
Ortalama Alacaklar
12,491,000,000
Ortalama Borçlar
5,033,500,000
Ortalama Envanter
1,852,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
-28
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
1.65%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.95 ve fiyat defter oranı, 1.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.42 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.95
Fiyat / Defter Oranı
1.95
Fiyat / Satış Oranı
2.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.42
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
246.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.42
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.03
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.84
EV - İşletme Nakit Akışı
18.29
Kazanç Getirisi
1.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
