Basit bir ifadeyle, Namsun Aluminum Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 12.888 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.089% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.021%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Namsun Aluminum Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Namsun Aluminum Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.001%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Namsun Aluminum Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Namsun Aluminum Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19940'a yükselirken, en düşük noktası $19850'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Namsun Aluminum Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
008355.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 193.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (157.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (74.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
193.38%
Hızlı Oran
157.16%
Nakit Oranı
74.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -80.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.89%
Efektif Vergi Oranı
-80.63%
EBT Başına Net Gelir
-4.50%
FVÖK başına EBT
91.02%
Gelir Başına FVÖK
2.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 428.44% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
157
Kalan Stok Gün Sayısı
39
Çalışma Döngüsü
123.70
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
49
Nakit Dönüşüm Döngüsü
75
Alacak Devir Hızı
4.28
Borç Devir Hızı
7.44
Envanter Devir Hızı
9.48
Duran Varlık Devir Hızı
5.29
Varlık Devri
0.72
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 21.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, -6.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 510.34, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
21.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-6.31
Hisse Başına Nakit
510.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.29
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.91%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.85%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.91%
Faiz Kapsamı
3.02
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2399.77, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2343.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2342.61 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2399.77
Hisse Başına Net Gelir
-2.04
Hisse Başına Defter Değeri
2343.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2342.61
Hisse Başına Özkaynak
2343.11
Faiz Hisse Başına Borç
238.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-27.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 51.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -77.89% ve işletme geliri büyümesi, -77.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -100.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -100.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.41%
Brüt Kâr Büyümesi
51.13%
FVÖK Büyümesi
-77.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-77.89%
Net Gelir Artışı
-100.94%
EPS Büyümesi
-100.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
10.48%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
10.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
141.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
91.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-24.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-23.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-1.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-84.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-90.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
126.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-102.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-102.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
267.16%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.58%
Alacaklarda Büyüme
61.46%
Envanter Büyümesi
-9.98%
Varlık Büyümesi
7.85%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-10.51%
Borç Büyümesi
179.75%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-6.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
141.53%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,294,502,986,578, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -10.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -129.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,294,502,986,578
Gelir Kalitesi
-10.59
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.40%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-129.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-90.64%
Graham Numarası
327.82
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.06%
Graham Net Net
44.56
İşletme Sermayesi
82,294,146,764
Maddi Varlık Değeri
303,102,962,651
Net Cari Varlık Değeri
40,883,801,876
Ortalama Alacaklar
58,679,235,535
Ortalama Borçlar
28,859,088,659.5
Ortalama Envanter
31,490,982,517
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
38
ROIC
2.68%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.39 ve fiyat defter oranı, 8.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -311.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 910.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.39
Fiyat / Defter Oranı
8.39
Fiyat / Satış Oranı
0.82
Fiyat Nakit Akış Oranı
910.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1487.68
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
910.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-311.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
17.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
17.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
507.68
EV - İşletme Nakit Akışı
1895.02
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
