Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.424% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.176%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 2.129% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.081% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sinopec Kantons Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sinopec Kantons Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.085%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sinopec Kantons Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.007%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sinopec Kantons Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.63'a yükselirken, en düşük noktası $3.55'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sinopec Kantons Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0934.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2952.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2950.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (803.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2952.29%
Hızlı Oran
2950.77%
Nakit Oranı
803.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
69.38%
Efektif Vergi Oranı
24.18%
EBT Başına Net Gelir
306.93%
FVÖK başına EBT
393.40%
Gelir Başına FVÖK
17.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 29.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 30 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 8 nakit dönüşüm döngüsü ve 66.14% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2951
Kalan Stok Gün Sayısı
4
Çalışma Döngüsü
555.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
47
Nakit Dönüşüm Döngüsü
508
Alacak Devir Hızı
0.66
Borç Devir Hızı
7.74
Envanter Devir Hızı
101.17
Duran Varlık Devir Hızı
0.41
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.38, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 1.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.29
Hisse Başına Nakit
2.34
Ödeme Oranı
0.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
1.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
102.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
102.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
134.35
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.47
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 99.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.05%
Faiz Kapsamı
99.40
Nakit Akışının Borca Oranı
102.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.25, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.25
Hisse Başına Net Gelir
0.52
Hisse Başına Defter Değeri
6.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.26
Hisse Başına Özkaynak
6.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.01%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -10.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -13.93% ve işletme geliri büyümesi, -13.93%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 198.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 205.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.01%
Brüt Kâr Büyümesi
-10.23%
FVÖK Büyümesi
-13.93%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-13.93%
Net Gelir Artışı
198.61%
EPS Büyümesi
205.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
205.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-97.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-63.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
1.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
148.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.69%
Alacaklarda Büyüme
56.12%
Envanter Büyümesi
-15.63%
Varlık Büyümesi
4.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.38%
Borç Büyümesi
25.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
-7.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,560,234,600, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,560,234,600
Graham Numarası
8.56
Maddi Varlıkların Getirisi
8.10%
Graham Net Net
2.44
İşletme Sermayesi
6,522,275,000
Maddi Varlık Değeri
15,566,438,000
Net Cari Varlık Değeri
6,290,158,000
Ortalama Alacaklar
756,382,500
Ortalama Borçlar
41,317,000
Ortalama Envanter
3,797,000
Ödenmemiş Satış Günleri
552
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
0.52%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.61 ve fiyat defter oranı, 0.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 15.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.61
Fiyat / Defter Oranı
0.61
Fiyat / Satış Oranı
15.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.92
Kurumsal Değer Kat Sayısı
44.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
25.81
Kazanç Getirisi
15.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
