Basit bir ifadeyle, Enterprise Products Partners L.P., insanların şu anda alıp sattığı 2168.25 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.135% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.137%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.111% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.078% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Enterprise Products Partners L.P.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Enterprise Products Partners L.P.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.273%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Enterprise Products Partners L.P.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.118%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Enterprise Products Partners L.P.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $28.18'a yükselirken, en düşük noktası $27.66'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Enterprise Products Partners L.P. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EPD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 93.28% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (63.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
93.28%
Hızlı Oran
63.20%
Nakit Oranı
1.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.47%
Efektif Vergi Oranı
0.77%
EBT Başına Net Gelir
97.04%
FVÖK başına EBT
83.67%
Gelir Başına FVÖK
13.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Kalan Stok Gün Sayısı
28
Çalışma Döngüsü
85.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
75
Alacak Devir Hızı
6.40
Borç Devir Hızı
36.00
Envanter Devir Hızı
12.83
Duran Varlık Devir Hızı
1.09
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.98, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.24, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.78, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.98
Hisse Başına Nakit
0.24
Ödeme Oranı
0.78
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.83
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 94.69 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 98.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 98.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.96%
Borç Özkaynak Oranı
94.69
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
98.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
98.96%
Faiz Kapsamı
5.37
Nakit Akışının Borca Oranı
0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
231.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.55, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.74, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.89
Hisse Başına Net Gelir
2.55
Hisse Başına Defter Değeri
12.74
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.92
Hisse Başına Özkaynak
12.74
Faiz Hisse Başına Borç
13.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -14.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 0.21%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.20% ve işletme geliri büyümesi, 30.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.77%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -0.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-14.56%
Brüt Kâr Büyümesi
0.21%
FVÖK Büyümesi
30.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.20%
Net Gelir Artışı
0.77%
EPS Büyümesi
-0.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-5.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-29.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-11.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
66.04%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
23.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
29.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
32.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16959.18%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.94%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
15.64%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
11.25%
Alacaklarda Büyüme
11.43%
Envanter Büyümesi
31.25%
Varlık Büyümesi
4.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.23%
Borç Büyümesi
1.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
-4.15%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 86,123,200,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -43.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
86,123,200,000
Gelir Kalitesi
1.34
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.57%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-157.63%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.35%
Graham Numarası
27.02
Maddi Varlıkların Getirisi
8.98%
Graham Net Net
-15.74
İşletme Sermayesi
-883,000,000
Maddi Varlık Değeri
19,381,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-29,975,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
7,373,500,000
Ortalama Borçlar
1,085,000,000
Ortalama Envanter
2,953,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
10
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
28
ROIC
11.31%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 200.56 ve fiyat defter oranı, 200.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
200.56
Fiyat / Defter Oranı
200.56
Fiyat / Satış Oranı
1.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
200.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.78
EV - İşletme Nakit Akışı
11.38
Kazanç Getirisi
9.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.52%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
