Kinetik Holdings Inc.

Sembol: KNTK

NASDAQ

39.34

USD

Bugünkü piyasa fiyatı

  • 5.0839

    F/K Oranı

  • 0.0000

    PEG Oranı

  • 2.35B

    MRK Kapağı

  • 0.08%

    DIV Verimi

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Hisse Senedi Fiyatı & Analizi

Çıkan Hisseler

0M

Brüt Kar Marjı

0.37%

Faaliyet Kâr Marjı

0.07%

Net Kâr Marjı

0.31%

Varlık Getirisi

0.06%

Özkaynak Getirisi

-0.53%

Kullanılan Sermaye Getirisi

0.01%

Şirket genel tanımı ve istatistikleri

Sektör: Energy
Endüstri: Oil & Gas - Midstream
CEO:Mr. Jamie W. Welch
Tam zamanlı çalışanlar:330
Şehir:Midland
Adres:500 West Illinois Avenue
HALKA ARZ:2018-11-13
CIK:0001692787

Genel Görünüm

Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.366% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.308% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.

Yatırımların Geri Dönüşü

Şirketin güçlü 0.059% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kinetik Holdings Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kinetik Holdings Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.531%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kinetik Holdings Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.

Hisse Senedi Fiyatları

Kinetik Holdings Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $38.555'a yükselirken, en düşük noktası $37.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kinetik Holdings Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.

Likidite Oranları

KNTK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar. Cari oran 102.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer. Hızlı oran (88.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.80%) nakit rezervlerini gösterir.

cards.indicatorcards.value
Cari Oran102.86%
Hızlı Oran88.04%
Nakit Oranı1.80%

Kârlılık Oranları

Efektif vergi oranı -151.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır. Son olarak, 7.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.

cards.indicatorcards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı12.22%
Efektif Vergi Oranı-151.69%
EBT Başına Net Gelir251.69%
FVÖK başına EBT170.15%
Gelir Başına FVÖK7.18%

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır. Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.

cards.indicatorcards.value
Ödenmemiş Satış Günleri88
Kalan Stok Gün Sayısı4
Çalışma Döngüsü66.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı16
Nakit Dönüşüm Döngüsü51
Alacak Devir Hızı5.82
Borç Devir Hızı23.43
Envanter Devir Hızı101.99
Duran Varlık Devir Hızı0.45
Varlık Devri0.19

Nakit Akış Oranları

Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.06, hisse başına nakit üretimini gösterir. Hisse başına nakit değeri, 0.09, likidite durumunu gösterir. Ödeme oranı 0.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular. Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.47, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.

cards.indicatorcards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı11.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı5.06
Hisse Başına Nakit0.09
Ödeme Oranı0.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı0.47
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı0.44
Nakit Akışı Karşılama Oranı0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı20.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı1.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı1.42
Temettü Ödeme Oranı0.02

Borç ve Kaldıraç Oranları

Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 55.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular. Borç-özkaynak oranı -6.78 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz. Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 117.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 117.29%, sermaye yapısına ışık tutar. Faiz karşılama oranının 0.45 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.

cards.indicatorcards.value
Borç Oranı55.43%
Borç Özkaynak Oranı-6.78
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı117.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı117.29%
Faiz Kapsamı0.45
Nakit Akışının Borca Oranı0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı-12.24

Hisse Başına Veriler

Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar. Hisse başına net gelir, 2.64, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır. Hisse başına defter değeri -3.63, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.

cards.indicatorcards.value
Hisse Başına Gelir8.59
Hisse Başına Net Gelir2.64
Hisse Başına Defter Değeri-3.63
Hisse Başına Maddi Defter Değeri13.89
Hisse Başına Özkaynak-3.63
Faiz Hisse Başına Borç26.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması-2.25

Büyüme Oranları

Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar. EBIT büyümesi, 69.82% ve işletme geliri büyümesi, 69.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir. Net gelir büyümesi, 54.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -67.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.

cards.indicatorcards.value
Gelir Artışı3.54%
Brüt Kâr Büyümesi11.68%
FVÖK Büyümesi69.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme69.82%
Net Gelir Artışı54.14%
EPS Büyümesi-67.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi-67.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi253.47%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme253.47%
Hisse Başına Temettü Büyümesi-44.07%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi-4.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi-34.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı-43.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı-20.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi5198.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi417.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi47.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı4080.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı191.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı108.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi-901.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi-107.95%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi-114.64%
Alacaklarda Büyüme5.73%
Envanter Büyümesi12.19%
Varlık Büyümesi9.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi82.12%
Borç Büyümesi6.01%
SGA Giderlerinde Büyüme3.86%

Diğer Metrikler

Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,479,830,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar. Gelir kalitesi, 1.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir. Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.19%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -56.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.

cards.indicatorcards.value
Kurumsal Değer8,479,830,800
Gelir Kalitesi1.51
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı9.19%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı-56.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı-26.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana-117.28%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı4.46%
Graham Numarası14.70
Maddi Varlıkların Getirisi6.55%
Graham Net Net-25.31
İşletme Sermayesi7,155,000
Maddi Varlık Değeri2,030,237,000
Net Cari Varlık Değeri-3,612,590,000
Yatırılan Sermaye-7
Ortalama Alacaklar209,878,500
Ortalama Borçlar25,949,500
Ortalama Envanter7,387,500
Ödenmemiş Satış Günleri63
Ödenecek Gün Sayısı16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı4
ROIC13.05%
ROE-0.73%

Değerleme Oranları

Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -3.70 ve fiyat defter oranı, -3.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır. Fiyat-satış oranı, 1.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar. Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.36 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.

cards.indicatorcards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı-3.70
Fiyat / Defter Oranı-3.70
Fiyat / Satış Oranı1.85
Fiyat Nakit Akış Oranı3.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı-2.44
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer-3.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı3.36
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı9.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı-9.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı6.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri12.94
EV - İşletme Nakit Akışı14.51
Kazanç Getirisi7.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi5.22%
security
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
Eugene Alexeev
NumFin Kurucusu ve yatırım meraklısı

Sıkça Sorulan Sorular

2024'da kaç şirket hissesi tedavülde?

{{Сurrent_year}'nın tedavülde olan (hisse senedi sayısı) hisseleri vardır {{company_name}} (KNTK) içinde NASDAQ üzerinde.

İşletmenin 2024 içindeki F/K oranı nedir?

İşletmenin 2024 içindeki güncel F/K oranı 5.084'dur.

Kinetik Holdings Inc. hisse senedinin simgesi nedir?

Kinetik Holdings Inc. hisse senedinin hisse senedi sembolü KNTK'dur.

Şirket halka arz tarihi ne zaman?

Kinetik Holdings Inc. hisse senedinin halka arz tarihi 2018-11-13'dir.

Şirketin güncel hisse fiyatı ne kadar?

Güncel hisse fiyatı 39.340'dır.

Bugün borsa değeri ne kadardır?

Hisse senedinin bugünkü piyasa değeri 2346048768.000'dir.

PEG oranı 2024 içinde nedir?

Geçerli 0.000, 2024 içindeki 0.000 değeridir.

2024'daki çalışan sayısı nedir?

2024 döneminde şirketin 330 vardır.