Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.614% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.015%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.287% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.128% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Illumina, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Illumina, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.216%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Illumina, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.008%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Illumina, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $123.68'a yükselirken, en düşük noktası $122.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Illumina, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0J8Z.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 175.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (119.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (75.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
175.24%
Hızlı Oran
119.74%
Nakit Oranı
75.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -12.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -1.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-25.55%
Efektif Vergi Oranı
-12.37%
EBT Başına Net Gelir
112.37%
FVÖK başına EBT
1688.24%
Gelir Başına FVÖK
-1.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 691.23% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
120
Kalan Stok Gün Sayısı
123
Çalışma Döngüsü
175.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
133
Alacak Devir Hızı
6.91
Borç Devir Hızı
8.63
Envanter Devir Hızı
2.97
Duran Varlık Devir Hızı
2.97
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.42 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.42
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.30
Hisse Başına Nakit
7.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.35
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.33
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.70%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.56%
Faiz Kapsamı
-1.21
Nakit Akışının Borca Oranı
0.35
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -7.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.51
Hisse Başına Net Gelir
-7.35
Hisse Başına Defter Değeri
36.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.04
Hisse Başına Özkaynak
36.36
Faiz Hisse Başına Borç
10.46
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -126.55% ve işletme geliri büyümesi, -126.55%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 73.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 73.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.75%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.47%
FVÖK Büyümesi
-126.55%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-126.55%
Net Gelir Artışı
73.64%
EPS Büyümesi
73.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
73.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.64%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
479.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
179.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
25.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.37%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-61.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-58.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-916.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-230.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-264.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
230.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.23%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.87%
Alacaklarda Büyüme
9.30%
Envanter Büyümesi
3.35%
Varlık Büyümesi
-17.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-13.49%
Borç Büyümesi
-36.37%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
0.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,185,480,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 48.94%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -41.09%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,185,480,000
Gelir Kalitesi
-0.41
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
29.53%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
48.94%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-41.09%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.35%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-45.37%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
8.44%
Graham Numarası
77.53
Maddi Varlıkların Getirisi
-22.49%
Graham Net Net
-15.53
İşletme Sermayesi
1,039,000,000
Maddi Varlık Değeri
797,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,757,000,000
Ortalama Alacaklar
720,000,000
Ortalama Borçlar
269,000,000
Ortalama Envanter
577,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
51
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
122
ROIC
-1.33%
ROE
-0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.06 ve fiyat defter oranı, 3.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 48.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 32.26 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.06
Fiyat / Defter Oranı
3.06
Fiyat / Satış Oranı
3.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
32.26
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
45.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
32.26
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
48.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
68.60
EV - İşletme Nakit Akışı
48.61
Kazanç Getirisi
-5.28%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
