Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.535% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.275%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.228% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.166% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Monster Beverage Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Monster Beverage Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.206%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Monster Beverage Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.228%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Monster Beverage Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $53.63'a yükselirken, en düşük noktası $52.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Monster Beverage Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0K34.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 491.16% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (401.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (209.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
491.16%
Hızlı Oran
401.27%
Nakit Oranı
209.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
29.27%
Efektif Vergi Oranı
22.02%
EBT Başına Net Gelir
77.98%
FVÖK başına EBT
106.41%
Gelir Başına FVÖK
27.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.91 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 535.69% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
401
Kalan Stok Gün Sayısı
100
Çalışma Döngüsü
168.52
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
111
Alacak Devir Hızı
5.36
Borç Devir Hızı
6.40
Envanter Devir Hızı
3.64
Duran Varlık Devir Hızı
7.95
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.40
Hisse Başına Nakit
3.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
14.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
22.71
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.81
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.20%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.54% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.40%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.20%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.54%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.40%
Nakit Akışının Borca Oranı
14.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.56, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.83
Hisse Başına Net Gelir
1.56
Hisse Başına Defter Değeri
7.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.15
Hisse Başına Özkaynak
7.88
Faiz Hisse Başına Borç
0.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.23
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.29% ve işletme geliri büyümesi, 24.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 36.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 38.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.14%
Brüt Kâr Büyümesi
19.52%
FVÖK Büyümesi
24.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.29%
Net Gelir Artışı
36.87%
EPS Büyümesi
38.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
37.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
93.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
127.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
216.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
102.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
57.40%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
400.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
59.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
27.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
379.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
17.30%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
725.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
146.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.64%
Alacaklarda Büyüme
17.49%
Envanter Büyümesi
3.82%
Varlık Büyümesi
15.78%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.11%
Borç Büyümesi
43.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 57,703,058,320, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 29.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
57,703,058,320
Gelir Kalitesi
1.05
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.38%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-350.59%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.96%
Graham Numarası
16.63
Maddi Varlıkların Getirisi
23.84%
Graham Net Net
3.04
İşletme Sermayesi
4,427,307,000
Maddi Varlık Değeri
5,383,664,000
Net Cari Varlık Değeri
4,131,218,000
Ortalama Alacaklar
1,105,083,500
Ortalama Borçlar
500,422,000
Ortalama Envanter
953,518,500
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.68 ve fiyat defter oranı, 6.68, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 39.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.61 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.68
Fiyat / Defter Oranı
6.68
Fiyat / Satış Oranı
7.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.61
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.68
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.61
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
39.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
28.31
EV - İşletme Nakit Akışı
33.59
Kazanç Getirisi
2.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
