Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.359% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.183%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.143% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.235% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, National Beverage Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%National Beverage Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.382%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, National Beverage Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.369%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
National Beverage Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $45.28'a yükselirken, en düşük noktası $44.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara National Beverage Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FIZZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 367.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (284.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (208.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
367.51%
Hızlı Oran
284.52%
Nakit Oranı
208.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.67%
Efektif Vergi Oranı
23.20%
EBT Başına Net Gelir
76.80%
FVÖK başına EBT
101.80%
Gelir Başına FVÖK
18.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 1160.98% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
285
Kalan Stok Gün Sayısı
43
Çalışma Döngüsü
74.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
39
Alacak Devir Hızı
11.61
Borç Devir Hızı
10.33
Envanter Devir Hızı
8.54
Duran Varlık Devir Hızı
5.60
Varlık Devri
1.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.96, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.69
Hisse Başına Nakit
2.96
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
13.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.41
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 10.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 298.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.08%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
10.23%
Faiz Kapsamı
298.29
Nakit Akışının Borca Oranı
3.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.57
Hisse Başına Net Gelir
1.52
Hisse Başına Defter Değeri
3.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.83
Hisse Başına Özkaynak
3.99
Faiz Hisse Başına Borç
0.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.19% ve işletme geliri büyümesi, -10.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -10.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -10.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.07%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.03%
FVÖK Büyümesi
-10.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.19%
Net Gelir Artışı
-10.31%
EPS Büyümesi
-10.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-10.06%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
34.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
75.80%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
20.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
17.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
298.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-9.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
200.63%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
9.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
425.61%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
12.10%
Envanter Büyümesi
-9.43%
Varlık Büyümesi
22.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
55.53%
Borç Büyümesi
-32.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,522,798,900, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.57%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,522,798,900
Gelir Kalitesi
1.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.57%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.87%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.04%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.06%
Graham Numarası
11.69
Maddi Varlıkların Getirisi
25.41%
Graham Net Net
0.88
İşletme Sermayesi
222,084,000
Maddi Varlık Değeri
357,727,000
Net Cari Varlık Değeri
164,550,000
Ortalama Alacaklar
99,255,000
Ortalama Borçlar
90,202,500
Ortalama Envanter
98,448,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
44
ROIC
34.38%
ROE
0.38%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.77 ve fiyat defter oranı, 8.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.40 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.94 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.77
Fiyat / Defter Oranı
8.77
Fiyat / Satış Oranı
3.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.94
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.94
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.40
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.56
EV - İşletme Nakit Akışı
27.98
Kazanç Getirisi
3.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
