Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.543% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.151%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.100% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PepsiCo, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PepsiCo, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.496%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PepsiCo, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.199%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PepsiCo, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $176.23'a yükselirken, en düşük noktası $173.66'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PepsiCo, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PEP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 86.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (63.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
86.01%
Hızlı Oran
63.80%
Nakit Oranı
26.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.52%
Efektif Vergi Oranı
19.44%
EBT Başına Net Gelir
79.86%
FVÖK başına EBT
82.84%
Gelir Başına FVÖK
15.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.86 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Kalan Stok Gün Sayısı
48
Çalışma Döngüsü
91.89
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
192
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-100
Alacak Devir Hızı
8.40
Borç Devir Hızı
1.90
Envanter Devir Hızı
7.54
Duran Varlık Devir Hızı
3.43
Varlık Devri
0.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.07, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.74, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.27
Hisse Başına Nakit
6.07
Ödeme Oranı
0.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.03
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.85%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.44% ve toplam borcun sermayeye oranı, 70.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 16.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.85%
Borç Özkaynak Oranı
2.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.44%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
70.66%
Faiz Kapsamı
16.91
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 66.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
66.47
Hisse Başına Net Gelir
6.59
Hisse Başına Defter Değeri
13.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.21
Hisse Başına Özkaynak
13.45
Faiz Hisse Başına Borç
33.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.72% ve işletme geliri büyümesi, 18.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.86%
Brüt Kâr Büyümesi
8.04%
FVÖK Büyümesi
18.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.72%
Net Gelir Artışı
1.84%
EPS Büyümesi
2.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
41.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
53.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
54.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
46.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
27.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
49.60%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
28.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-15.32%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.43%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
116.22%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.09%
Alacaklarda Büyüme
6.42%
Envanter Büyümesi
2.14%
Varlık Büyümesi
9.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.21%
Borç Büyümesi
14.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.34%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 268,649,840,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.15, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.88%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.83%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -41.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
268,649,840,000
Gelir Kalitesi
1.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.88%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.83%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-41.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
187.18%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.42%
Graham Numarası
44.67
Maddi Varlıkların Getirisi
11.12%
Graham Net Net
-44.39
İşletme Sermayesi
-4,697,000,000
Maddi Varlık Değeri
-290,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-54,908,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
10,489,000,000
Ortalama Borçlar
11,183,500,000
Ortalama Envanter
5,278,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
102
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
47
ROIC
17.88%
ROE
0.49%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 12.85 ve fiyat defter oranı, 12.85, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 33.80 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
12.85
Fiyat / Defter Oranı
12.85
Fiyat / Satış Oranı
2.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
12.85
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
33.80
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.63
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.77
EV - İşletme Nakit Akışı
19.99
Kazanç Getirisi
3.88%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
