Basit bir ifadeyle, HMS Networks AB (publ), insanların şu anda alıp sattığı 50.175 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.646% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.243%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.176% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.166% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, HMS Networks AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%HMS Networks AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.267%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, HMS Networks AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.276%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
HMS Networks AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $467.8'a yükselirken, en düşük noktası $452'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara HMS Networks AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0RPZ.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 226.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (110.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
226.62%
Hızlı Oran
110.65%
Nakit Oranı
24.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.25%
Efektif Vergi Oranı
21.00%
EBT Başına Net Gelir
79.15%
FVÖK başına EBT
91.67%
Gelir Başına FVÖK
24.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Kalan Stok Gün Sayısı
220
Çalışma Döngüsü
277.41
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
64
Nakit Dönüşüm Döngüsü
213
Alacak Devir Hızı
6.30
Borç Devir Hızı
5.68
Envanter Devir Hızı
1.66
Duran Varlık Devir Hızı
7.84
Varlık Devri
0.94
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 8.33, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.72, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.37, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
8.33
Hisse Başına Nakit
2.72
Ödeme Oranı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.49
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.91
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.79%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 18.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.79%
Faiz Kapsamı
18.81
Nakit Akışının Borca Oranı
5.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 64.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 41.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
64.83
Hisse Başına Net Gelir
12.23
Hisse Başına Defter Değeri
41.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.51
Hisse Başına Özkaynak
41.42
Faiz Hisse Başına Borç
2.37
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 25.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.36% ve işletme geliri büyümesi, 20.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.30%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.69%
Brüt Kâr Büyümesi
25.07%
FVÖK Büyümesi
20.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.36%
Net Gelir Artışı
12.38%
EPS Büyümesi
12.30%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
33.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
20.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
27.85%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
485.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
116.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
106.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
462.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
162.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
40.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
781.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
225.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
155.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
396.22%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
120.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.55%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
610.20%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
160.64%
Alacaklarda Büyüme
-8.86%
Envanter Büyümesi
62.64%
Varlık Büyümesi
10.29%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.04%
Borç Büyümesi
-10.74%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
26.34%
SGA Giderlerinde Büyüme
29.38%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 23,596,624,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.95%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 41.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
23,596,624,500
Gelir Kalitesi
0.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.95%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
41.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.02%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.34%
Graham Numarası
106.77
Maddi Varlıkların Getirisi
32.51%
Graham Net Net
-6.68
İşletme Sermayesi
598,159,000
Maddi Varlık Değeri
676,716,000
Net Cari Varlık Değeri
149,579,000
Ortalama Alacaklar
486,735,500
Ortalama Borçlar
246,628,500
Ortalama Envanter
475,442,500
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
81
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.39 ve fiyat defter oranı, 9.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 53.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 45.78 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.39
Fiyat / Defter Oranı
9.39
Fiyat / Satış Oranı
7.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
45.78
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
45.78
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
53.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.14
EV - İşletme Nakit Akışı
45.48
Kazanç Getirisi
2.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.90%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
