Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Jae-Hyun Park
Tam zamanlı çalışanlar:2235
Şehir:Seoul
Adres:14, Wiryeseong-daero
HALKA ARZ:2010-07-30
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, Hanmi Pharm. Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 12.688 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.671% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.158%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.108% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.085% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hanmi Pharm. Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hanmi Pharm. Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.177%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hanmi Pharm. Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.194%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hanmi Pharm. Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $334500'a yükselirken, en düşük noktası $327000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hanmi Pharm. Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
128940.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 106.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (61.43%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
106.13%
Hızlı Oran
61.43%
Nakit Oranı
7.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.26% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.93%
Efektif Vergi Oranı
16.26%
EBT Başına Net Gelir
77.83%
FVÖK başına EBT
88.15%
Gelir Başına FVÖK
15.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Kalan Stok Gün Sayısı
209
Çalışma Döngüsü
251.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
219
Alacak Devir Hızı
8.56
Borç Devir Hızı
11.17
Envanter Devir Hızı
1.75
Duran Varlık Devir Hızı
1.78
Varlık Devri
0.79
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 17061.84 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13515.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 20025.92, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
17061.84
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13515.62
Hisse Başına Nakit
20025.92
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.75
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.59 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.19%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.99%
Borç Özkaynak Oranı
0.59
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.19%
Faiz Kapsamı
11.44
Nakit Akışının Borca Oranı
0.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 117472.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11522.12, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 75283.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 80304.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
117472.82
Hisse Başına Net Gelir
11522.12
Hisse Başına Defter Değeri
75283.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
80304.01
Hisse Başına Özkaynak
75283.02
Faiz Hisse Başına Borç
46828.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3762.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 42.25% ve işletme geliri büyümesi, 42.25%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 76.63%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 76.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.97%
Brüt Kâr Büyümesi
16.32%
FVÖK Büyümesi
42.25%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
42.25%
Net Gelir Artışı
76.63%
EPS Büyümesi
76.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
76.79%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.10%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.10%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
200.60%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
33.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.80%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
96.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
44.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
39.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
142.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
719.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
43.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
220.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
321.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
748.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
121.80%
Alacaklarda Büyüme
-6.26%
Envanter Büyümesi
8.50%
Varlık Büyümesi
1.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.69%
Borç Büyümesi
-19.88%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
24.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
79.23%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,061,386,662,247, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 12.89%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,061,386,662,247
Gelir Kalitesi
1.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.89%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.20%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-48.50%
Graham Numarası
139703.08
Maddi Varlıkların Getirisi
7.82%
Graham Net Net
-25124.61
İşletme Sermayesi
43,236,633,060
Maddi Varlık Değeri
1,019,165,488,635
Net Cari Varlık Değeri
-103,171,560,270
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
185,179,539,164.5
Ortalama Borçlar
42,444,882,500
Ortalama Envanter
277,499,585,099.5
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
161
ROIC
12.62%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.24 ve fiyat defter oranı, 4.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.60 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.24
Fiyat / Defter Oranı
4.24
Fiyat / Satış Oranı
2.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.70
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.60
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.65
EV - İşletme Nakit Akışı
23.37
Kazanç Getirisi
3.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.72%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
