Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.135% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.043%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.029% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Resources Cement Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Resources Cement Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.014%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Resources Cement Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.015%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Resources Cement Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.39'a yükselirken, en düşük noktası $1.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Resources Cement Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1313.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 57.85% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (40.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
57.85%
Hızlı Oran
40.73%
Nakit Oranı
12.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.45%
Efektif Vergi Oranı
34.99%
EBT Başına Net Gelir
66.08%
FVÖK başına EBT
103.69%
Gelir Başına FVÖK
4.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Kalan Stok Gün Sayısı
46
Çalışma Döngüsü
110.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
63
Alacak Devir Hızı
5.61
Borç Devir Hızı
7.67
Envanter Devir Hızı
7.96
Duran Varlık Devir Hızı
0.59
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.27, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.27
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.21%
Faiz Kapsamı
1.68
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.65
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.04
Hisse Başına Net Gelir
0.10
Hisse Başına Defter Değeri
6.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.32
Hisse Başına Özkaynak
6.95
Faiz Hisse Başına Borç
2.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -12.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -23.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -56.72% ve işletme geliri büyümesi, -56.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -63.25%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -64.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-12.37%
Brüt Kâr Büyümesi
-23.98%
FVÖK Büyümesi
-56.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-56.72%
Net Gelir Artışı
-63.25%
EPS Büyümesi
-64.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-64.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-87.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
43.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
85.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-10.12%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-29.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-29.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-17.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-61.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-55.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-80.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-91.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-92.06%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-46.47%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-88.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-91.70%
Alacaklarda Büyüme
-29.43%
Envanter Büyümesi
-10.17%
Varlık Büyümesi
-0.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.36%
Borç Büyümesi
9.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
-18.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 27,251,892,311.9, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -116.97%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
27,251,892,311.9
Gelir Kalitesi
6.38
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-116.97%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-18.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-184.46%
Graham Numarası
3.99
Maddi Varlıkların Getirisi
1.19%
Graham Net Net
-3.34
İşletme Sermayesi
-3,621,938,698
Maddi Varlık Değeri
30,139,115,875
Net Cari Varlık Değeri
-21,309,735,756
Ortalama Alacaklar
3,801,907,198.5
Ortalama Borçlar
3,260,641,197
Ortalama Envanter
2,593,299,959.5
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
37
ROIC
1.04%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.20 ve fiyat defter oranı, 0.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.20
Fiyat / Defter Oranı
0.20
Fiyat / Satış Oranı
0.42
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.34
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.02
EV - İşletme Nakit Akışı
6.00
Kazanç Getirisi
5.99%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-6.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
